โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com (ควรโทรสมัครสมาชิกเพื่ออ่านบทความนี้ก่อนเปิดตลาดทุกเช้า และอัพเดตหุ้นเด่น)
คำเตือน:การลงทุนย่อมมีทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนนำคำแนะนำนี้ไปใช้ ผู้อ่านควรพิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะทางการเงิน และระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้
1.การแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ต่างชาติขายเป็นทิศทางเชิงลบต่อตลาด
ช่วงสัปดาห์นี้มีแรงขายจากต่างชาติออกมา จากข่าวร้ายกรณีPTTEPถูกออสเตรเลียชี้ว่าทำผิดกรณีน่ำมันรั่ว และอยู่ระหว่างพิจารณาจะยกเลิกสัมปทานหรือไม่ แม้ผู้บริหารแจ้งว่าจะสามารถเคลียร์ปัญหาให้โครงการเดินหน้าได้ตามปกติ
ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนลง และดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
ชาร์ตที่1:ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นผ่านแนวต้านdowntrendสำคัญบริเวณ 79.15 จุด มาเขต80จุด เช้านี้อยู่บริเวณ79.85 จุด
แนวโน้ม เมื่อยืนเหนือdowntrend line79จุดเด็ดขาด ก็เป็นไปได้ว่า ดัชนีค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อเนื่อง (ซึ่งค่าเงินบาทจะอ่อนลง อย่างเช้านี้อ่อนลงมาเขต30บาท/ดอลลาร์) เป้าหมายต่อไปเขต81-82หรือ84-85จุด
ชาร์ตที่2:ค่าเงินบาท ได้แข็งค่ามาต่อเนื่อง แข็งสุดแถว29.45บาท/ดอลลาร์ แล้วฟื้นตัวขึ้น และกำลังทำรูปแบบราคาหัวและบ่าหงาย(Head&shoulders bottom) โดยมีหัวบริเวณ29.45 มีเส้นคอ-neck lineบริเวณ30.15บาท
ข้อพิจารณาคือหากอ่อนลงกระทั่งผ่านด่าน30.15บาท ก็อาจเปลี่ยนแนวโน้มเป็นการอ่อนลงต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายอ่อนลงไปบริเวณ31.40-32บาท/ดอลลาร์ได้ในระยะกลาง
(ล่าสุดเช้านี้อยู่บริเวณ30.10ยังไม่ผ่านด่านสำคัญ30.15 หากผ่านก็น่าติดตามว่าจะอ่อนลงต่อเนื่องได้)
ความสัมพันธ์ของค่าเงินกับตลาดหุ้นก็คือ
ก.หากเงินดอลลาร์ ตก และบาทแข็ง ตลาดหุ้นจะขึ้นเหมือนที่ผ่านมา เพราะเงินต่างชาติไหลเข้า
ข.หากดอลลาร์ แข็ง และค่าเงินบาทอ่อน ตลาดหุ้นมักตก เพราะแปลว่าฝรั่งขายทำกำไรในตลาดหุ้น เอาเงินออก หรือเอากำไรไปช้อนซื้อเก็งกำไรค่าเงินดอลลาร์
ดังนั้น ก็ถือเป็นปัจจัยที่น่าเป็นเชิงลบกับตลาดหุ้นไทยในระยะนี้ และระยะต่อไปได้ จึงควรใช้เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจลงทุนที่สำคัญ
2.อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทย(SET)ยังมีลุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หรืออย่างน้อยก็ทรงตัวอยู่เหนือ1000จุดในระยะนี้ แต่เริ่มถูกกดดันจากแนวโน้มเชิงลบจากรูปแบบราคาhead & shoulders top
ชาร์ตที่4 SETรายสัปดาห์-รอบที่ผ่านมาตัวSETตกปรับฐานลงมา ไม่ทำnew lowแล้วฟื้นตัวขึ้น โดยสัปดาห์นี้มีฐานรับยกขึ้นมาแถวๆ999-988จุด
ดังนั้นวันนี้ คาดว่าจะยืนเหนือเขตแนวรับ988-1000จุดได้ แล้วน่าฟื้นขึ้น ต้านแรก1007ถัดไป1017-1020 และถัดไป 1025-1030จุด
ข้อพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้
*หากSET สามารถทำฐานยกสูงขึ้นกว่าฐานเดิมเขต680+/- หรือขึ้นมาผ่านแนวต้านdowntrend line~1000-1007ได้ในสัปดาห์นี้ จะยืนยันว่าการลงไปเขต979ในสัปดาห์ก่อนนั้น ทำการลงไปจบปรับฐานเรียบร้อยแล้ว โดยจะปรับตัวในแนวโน้มขาขึ้น(uptrend)ต่อไป
จะมีโอกาสสูงมากในการทำnew highสูงกว่ายอดเดิมคือ1055 โดยมีเป้าหมายขึ้นไป1100-1130ในรอบหน้า(โดยมีแนวต้านแรกของช่วงนี้เขต1017ถัดไป1026-1030จุด และหากผ่านเขตนี้ก็จะขึ้นไป1055และเป้าหมายรอบใหม่1100-1130จุด)
ชาร์ตที่5:เป็นชาร์ตรายวัน และพยายามมองให้เป็นรูปแบบnegative คือเป็นรูปแบบหัวและไหล่(Head & shoulders top) โดยมีหัวบริเวณ1055 ไหล่ซ้ายบริเวณ1000จุด ไหล่ขวาบริเวณ1010-1025จุด และมีเส้นneck lineหรือเส้นคอบริเวณ980จุด
ภาพในเชิงลบนี้จะสมบูรณ์ก็เมื่อในระยะนี้ไปถึงสัปดาห์หน้า ตัวSETขึ้นมาแล้วไม่ผ่านด่านบริเวณ1025จุด แล้วกลับโดนขายหนัก และลง กระทั่งไปทำnew lowหลุดneck line~979+/-แล้วก็จะตกรอบใหญ่ เป็นขาลง
ในทางตรงกันข้ามหากช่วงนี้ไปยันสัปดาห์หน้า ขึ้นไปผ่านด่านราวๆ1025-1030จุดก็แปลว่า ลบล้างภาพnegativeนี้ได้ และตลาดจะเลือกทางขึ้นไปnew highเขต1100-1130จุดต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน-ถือหุ้น หรือซื้อหุ้นเขตแนวรับ หรือเมื่อยืนเหนือ988-1000จุด และไปรอทดสอบแนวต้านด่าน1025-1030 หากไม่ผ่านด่านนั้น อาจขายเพื่อลดความเสี่ยง(แต่หากดีกว่าคาด ทำท่าผ่านด่านนั้นก็ไปรอขายเป้าใหญ่1100-1130จุดไปเลย)
3.SET50 เมื่อยืนเหนือแนวรับสุดท้าย680หากยืนได้อาจฟื้นได้ดี และผ่านด่านแนวต้านเขต703-707ได้ดี จะยืนยันการกลับเป็นขาขึ้น
ชาร์ตที่ 6 ดัชนีSET50-หลังจากสัปดาห์ก่อนลงมาแตะกรอบแนวรับuptrendสุดท้ายเขต680จุด แล้วฟื้นตัวขึ้น
สัปดาห์นี้มีฐานยกสูงขึ้นมาเขต684จุด แนวต้านแรกเขต700ถัดไป710+/-
หากสัปดาห์นี้ ยืนเหนือเขต684หรือไม่ลงลึกนิวโลว์กว่า 680 ยังเป็นทิศทางขาขึ้น โดยมีเขตแนวต้านdowntrend~700 หากผ่านได้ ก็จะยืนยันกลับตัวเป็นขาขึ้น มีแนวต้านเป้าหมายต่างๆคือ 710ถัดไป 725ถัดไปเขตpeakเก่า735ถัดไป750จุด(หรืออาจไปเป้าหมายใหญ่780)
อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้ามหากยืนเหนือเขต684ไม่ไหว และหรืออ่อนลงทำท่าลึกกว่าเขตฐานรับใหญ่680+/- ก็จะเป็นภาพเชิงลบในแนวโน้มระยะต่อไป
ชาร์ตที่7 ชาร์ตรายวันของSET50-หากพยายามมองเชิงลบให้เป็นรูปแบบหัวและบ่าtop ก็จะเห็นว่ามีหัวบริเวณ735 ไหล่ซ้ายบริเวณ700 ไหล่ขวาบริเวณ710-720 จุด และneck lineบริเวณ680จุด
ข้อพิจารณาก็คล้ายSETคือ หากยืนเหนือ680ก็น่าฟื้นทดสอบด่านต่างๆ ด่านแรกๆ700-710 หากผ่านก็จะไปเขต720จุดโดยประมาณ กรณีไม่ผ่าน720แล้วลง และหากมาหลุด680ดก็จะเป็นขาลงใหญ่และยาว ตรงกันข้ามหากตีด่าน720แตกก็จะขึ้นไปnew highเกินด่าน735 อาจเป็น750หรือ780-800ในรอบหน้า
กลยุทธ์-ระยะนี้หากยืนเหนือแนวรับเขต700-695ก็น่าซื้อ แล้วถือทดสอบด่านต่างๆคือ707ถ้ดไป715แนวต้านใหญ่เขต720+/- หากไม่ผ่านด่านนี้ก็ขายลดความเสี่ยง(เว้นแต่ว่าผ่าน และSETไปผ่านด่าน1030ในระยะสัปดาห์ก็ถือลุ้นการขึ้นไปทำnew high)
4.ตลาดอยู่ช่วงคลื่นที่3ของขาขึ้นรอบใหญ่ แปลเป็นไทยคือยังไม่ใช่จะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นทางลง แต่การปรับฐานในคลื่น4ก็อาจเกิดขึ้นได้
ข้อพิจารณาในเรื่องทฤษฎีคลื่น-ผมประเมินว่าภาพระยะกลางตอนนี้SETหรือหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่ในระลอกคลื่นที่3ของขาขึ้นในภาพระยะกลาง(นับจากเริ่มขึ้นเมื่อตื้นปี2552ไปจบคลื่นที่1ในเดือนตุลาคม52และทำคลื่นที่2ราว6เดือนมาถึงเดือนพฤษภาคม53และตอนนี้อยู่ในคลื่นที่3ของขาขึ้นรอบนี้ และคาดว่าคลื่นที่3ยังไม่จบด้วย หากจะปรับก็เป็นเพียงคลื่นที่4ของคลื่นที่3) ดังนั้นก็อาจเป็นไปได้มากกว่าที่ตลาดจะเลือกเล่นทางขึ้นต่อเนื่องไปเขต1100+/-ในรอบหน้ามากกว่าจะลงในตอนนี้
ดังนั้นหากมีหุ้นอยู่ตามที่แนะนำ เช่น PTT PTTAR BBL SCB ADVANCก็ให้ถือต่อ หรือซื้อเพิ่ม หากSETลงมาไม่ต่ำกว่าฐานlowเก่า978-980จุด หากไม่มีหุ้นก็แนะนำให้ซื้อ(เว้นแต่ไม่ผ่านแนวต้านสัปดาห์นี้ และหรือทำท่าลงไปลึกกว่าเขต978ก็ต้องเลิกนะครับ) เพียงแต่ประเมินแล้วผมว่าเป็นการตกปรับฐานในแนวโน้มขาขึ้นมากกว่า จึงยังแนะนำซื้อหรือถือหุ้นเป็นหลัก
**********
เกี่ยวกับผู้เขียน
-ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com ติดตามชมรายการเพื่อนนักลงทุนทางTNN24(UBC7)จันทร์-ศุกร์ 13.10-13.30
-ประธานกรรมการ บริษัทหลักรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เพื่อนนักลงทุน TNN24
-มหาบัณฑิตด้านการจัดการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน NIDA
-ประกาศนียบัตรสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.รุ่น10,ปรม.รุ่น3และปศส.รุ่น1
-ผู้เขียนหนังสือทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน(พิมพ์10ครั้งในปี2546)
*******************
สมัครสมาชิกเพื่อติดตามบทความนี้ และรับหุ้นเด่น ก่อนเปิดตลาดทุกเช้า ที่ http://www.tontancorp.com/ สอบถามสมัครสมาชิก โทร.02-9275800
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น