รถด่วนขบวนสุดท้าย-งานอบรมเล่นหุ้นให้รวยปี54 หากท่านใดไม่อยากพลาดเรื่องนี้จริงๆจะมีรอบสุดท้ายของปีในวันที่ 30 ม.ค.นี้ พลาดหนนี้ก็รออีกปีหน้า สำหรับท่านที่สนใจจริงๆจังๆครับ กะเรียนเสร็จเอาไปใช้งาน ไม่งั้นเสียดายตังค์กับเสียเวลาเปล่าๆ)
**********
โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com
******
1.เหตุที่ตลาดหุ้นไทยตกหนัก และเป้าหมายการฟื้นตัว มีตั้งแต่980ไปจนถึง1020จุด น่ารอขายเอาทุน
1.1ฝ่ายวิจัยโบรกต่างประเทศ CS ยังให้น้ำหนักลงทุนหุ้นไทยสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย - Maintain Overweight -โดยชี้ว่าที่ SET Index ปรับตัวลงเมื่อวานนี้ 4% และ YTD -7% ใกล้เคียงกับ ฟิลิปินส์ที่ -7% YTD ขณะที่อินโด -10% YTD อย่างไรก็ตาม CS เชื่อว่าตลาดเข้าใจผิดและเหมารวมไทยเข้ากับประเทศในกลุ่ม TIP และอินเดีย ที่มีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
ทั้งๆที่ไทยมีเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ โดยคาดว่าเงินเฟ้อของไทยจะอยู่ที่ 3.7% (ขณะที่อินเดีย 7.5% อินโด 7% และ ฟิลิปืนส์ 5.3%) นอกจากนั้น ไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ ทั้ง ข้าว, ยาง, มันสำปะหลัง และ น้ำตาล ควรจะเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นของราคาอาหาร
ขณะที่ในมุมมองด้าน valuation ไทยก็ซื้อขาย PE ต่ำกว่าเพื่อน โดยซื้อขาย PE ที่ 11.7 เท่า (อินเดีย 15.3 เท่า, ฟิลลิปินส์ 14.5 เท่า และ อินเดีย 12.8 เท่า), งบการเงินที่ออกมาดี โดยมีถึง 4 ธนาคารที่ประกาศงบ 4Q ออกมาดีกว่าคาด เชื่อว่าการปรับตัวลงแรง เป็นโอกาสในการเข้าซื้อ เน้นที่กลุ่ม บ้านที่ดิน, ธนาคาร และ ท่องเที่ยว หุ้น Top pick คือ AP, LPN, SCB, KBANK, THAI และ TOP
ความเห็น:สรุปคือมีการขายแบบเหมารวมหุ้นไทยกับอินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์ และอินเดียแหละครับ โดยไม่ต้องแยกแยะเรื่องพื้นฐาน เพราะถือว่าขึ้นมาพร้อมกัน ก็คงตกด้วยกัน อย่างไรก็ต่อไปในช่วงต่อไปคงมีการเริ่มแยกแยะ
เมื่อวานนี้ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ670ล้านบาท อาจทำให้sentimentของตลาดดีขึ้นในวันนี้(26ม.ค.)น่าเปิดทางให้ตลาดฟื้นไข้ได้
1.2เทมาเส็กขายหาเงินจ่ายค่าปรับ-สัปดาห์ก่อนศาลอินโดนีเซียตัดสินให้ Temasek กองทุนสิงคโปร์มีความผิดฐานละเมิดกม.การผูกขาด Antitrust Law จากการถือหุ้นใหญ่ 2 บริษัทมือถือในอินโดนีเซียซึ่งเท่ากับเป็นการผูกขาดคือ PT Telkomsel (ผู้ให้บริการมือถือใหญ่สุดในอินโดนีเซีย) กับ PT Indosat
ทั้งนี้ทำให้มีการคาดการณ์ว่าค่าปรับที่ temasek อาจต้องจ่ายมีจำนวน 150 พันล้านรูเปี๊ยะ หรือ US$17 ล้านเหรียญ (510 ล้านบาท) ซึ่งจะมีผลต่อการขายเงินลงทุนในพอร์ตของ Temasek ทั้งนี้ ล่าสุด Temasek เพิ่งรายงานการขายหุ้น Fortescue Metral Group Ltd 129 ล้านหุ้นผ่าน morgan Stanley และคาดว่าอาจมีการขายหุ้นที่ถือในไทยด้วยในช่วงที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะวานนี้
หุ้นที่เทมาเส็กถ อในไทยก็เช่น BBL ถืออยู่ในสัดส่วน 0.86% SCB 0.91% KBANK 0.77% TISCO 2.01% ATC 0.55% BANPU 0.88% BEC 0.54% CPALL 1.64% GLOW 0.50% ITD 0.59% LH
13.21% MCOT 1.78% PSL 0.84% QH 10.98% RRC 0.63% THRE 4.54% SPF 2.20%
ความเห็น:หากเทมาเส็กจะขายหุ้นเหล่านี้ไปจ่ายค่าปรับ ผมว่าก็น่าจะพอแล้วนะครับ เพราะต้องการเงิน510ล้านบาท เมื่อวานวันเดียวก็จบแล้ว
1.3นักลงทุนขายSTOP LOSSและโดนฟอร์ซเซล-ใครดูทางเทคนิคอยู่อาจขายตอนหลุด980จุดเมื่อวานนี้ อย่างเราก็แนะนำว่าอาจเป็นจุดstop lossนอกนั้นน่าจะเจอซ้ำด้วยการบังคับขายของคนที่เทรดด้วยมาร์จิ้นและหาเงินเติมไม่ทันก็เลยร่วงแรง
1.4 ฝ่ายวิจัยบล.ฟาร์อีสต์เผย ต้นทุนเฉลี่ยของฝรั่ง =964 จุด คิดตั้งแต่เริ่มซื้อจริงจัง ก.ย. 2010 ถึงปัจจุบัน
นับตั้งแต่ที่ฝรั่งเริ่มกลับมาซื้อหุ้นไทยจริงจังคือหลังจากมาบตาพุดชัดเจน ต้นทุนเฉลี่ยตั้งแต่นั้นจนปัจจุบัน = 964 จุด เทียบกับ index ปัจจุบัน แทบไม่เหลือกำไรแล้ว เหลือเพียงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก 4.4%
ดังนั้น จึงมอง downside ที่ 970 จุด ยกเว้นถ้ามองบาทอ่อนได้อีก ก็อาจขายขาดทุนได้อีกหน่อย
ต้นทุนเฉลี่ยของต่างชาติ = 964 จุดนับตั้งแต่ ก.ย. 2010 + กำไรจาก fx 4.4%
Net posiiton (Btm) Avg. index cost Bt/USD gain/loss
Sep-10 36,008 854 3.3%
Oct-10 15,477 961 3.5%
Nov-10 -6,274 1,056 1.0%
Dec-10 30,941 1,015 -0.6%
Jan-11 -25,241 709 -2.8%
Sep-10 to date 50,911 964 4.4%
Source: SET, FSS Research
2.แล้วเอาไงดี? คำตอบคือน่าถือรอขายช่วงฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่980ดีสุดอาจไม่เกิน1020
ชาร์ตที่1
2.1ตลาดอาจเปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว อย่างดีที่สุดคือแกว่งsidewayกรอบ950-1050จุด
-หากพิจารณาจากการร่วงลงมาจากจุดสูงสุด1056จุด ลงมาที่950จุดเมื่อวานนี้ ข้อพิจารณาในทางเทคนิคสำหรับทิศทางแนวโน้มตลาดจะเป็น 2 สถานดังนี้
ก.เข้าเกณฑ์ว่าระยะกลางจะเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มเป็นขาลง-เนื่องจากทำจุดสูงลดลง(ในภาพชาร์ตที่ 1 คือจุดสูงแรก หรือH1=1056จุด ส่วนจุดสูงต่อมา หรือH2=1035จุด) ขณะที่เกิดจุดต่ำใหม่ หรือมีนิวฃโลว์(ในภาพคือจุดต่ำแรก หรือL1=1007จุด ต่อมาเกิดจุดต่ำใหม่เมื่อวานนี้ หรือL2=950จุด)
แนวโน้มดังกล่าวนี้ ก็อาจเกิดการฟื้นตัวทางเทคนิคขึ้นไป แต่จะไม่ทำจุดสูงใหม่เกิน1035จุดที่เคยเป็นจุดสูง หรือไฮในรอบก่อน โดยจุดสูงของการฟื้นตัวรอบนี้มีโอกาสเป็นดังนี้(ดูชาร์ตที่2ประกอบ)
ชาร์ตที่2
*เป็นไปได้มากก็คือเขต 980 หรือ985-990จุด(เป็นการฟื้นตัวขึ้นไปเขต1ใน3ของตัวเลขอนุกรมFibonacci retracement โดยวัดจากจุดต่ำสุด950ที่ร่วงลงมาเมื่อวานนี้ กับจุดสูงสุด1056ที่เป็นพีครอบล่าสุดนี้)
*เป็นไปได้มากรองลงมาคือบริเวณ50%fibonacci retracementคือเขต1000-10005จุด(กรณีนี้คือสามารถขึ้นไปผ่านด่านแรกบริเวณ980-985สำเร็จ ก็จะขึ้นไปด่านสอง1000-1005จุด)
*เป็นไปได้ และไม่น่าตัดความเป็นไปได้-คือบริเวณ2ใน3ของFibonacci retracement บริเวณ1015-1020จุด และเป็นบริเวณbolingerband average รวมทั้งเป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าหากเป็นการฟื้นตัวก็จะไม่มียอดสูง เท่ากับหรือสูงกว่าไฮรอบก่อน(H2=1035 ดังนั้นการขึ้นไปทำH3=1015,1020จึงมีความเป็นไปได้ และไม่ควรจะตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งไป)
*สรุป*-แปลเป็นไทยก็คือ หากรอบนี้ทำจุดต่ำ950จุดเมื่อวานนี้ แสดงว่าตลาดจะฟื้นตัว โดยมีโอกาสน่าขึ้นไปแน่ๆก็แถว980-985 จากนั้นลุ้นหน่อย หากผ่านด่านนี้ได้จะขึ้นไปแตะ1000จุด และกรณีดีที่สุดอาจมีลุ้นขึ้นไปเขต1015-1020จุด อาจกินเวลาฟื้นตัวราว 1 สัปดาห์นับจากนี้
2.2ความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวและแกว่งในกรอบไซด์เวย์ หรือเป็นขาขึ้น กับความเสี่ยงของการร่วงเป็นขาลงแล้วลงยาว อะไรมากกว่ากัน?
ชาร์ตที่3
ในชาร์ตที่ 3 หากเรานำทฤษฎีคลื่นElliot waveมาวินิจจัยก็จะได้ความว่า ตลาดที่ร่วงลงจากยอด1056จุดนี้ ลงขาที่1มีจุดต่ำที่1007จุด จากนั้นฟื้นขึ้นไปขาที่2=1035 จากนั้นร่วงลงขาที่3=950จุด(เมื่อวานนี้) แสดงว่าตอนนี้น่าจะฟื้นขึ้นเป็นขาที่ 4=980-985หรือ1000-1005หรือดีที่สุด1015-1020จุด จากนั้นก็จะร่วงลงสู่ขาที่5ซึ่งเป็นคลื่นขาลงสุดท้าย=925หรือแถมป้ายไปแถว900จุด
ชาร์ตที่4:เป็นแนวโน้มรายสัปดาห์ จะมีกรอบแนวต้านdowntrend lineสำคัญหากมองข้ามช็อตไปสัปดาห์หน้าบริเวณ1015-1020จุด กรอบรับล่างบริเวณ925จุด
ข้อพิจารณาคือหากSETฟื้นจากจุดต่ำสุดบริเวณ950เมื่อวานนี้ขึ้นไป แล้วไปผ่านแนวต้านdowntrendเขต1020+/-ได้ ก็อาจกลับมามีหวังว่าตลาดจะไม่เป็นขาลง จะกลับไปได้ลุ้นแกว่งกรอบไซด์เวย์ระหว่าง950-1055จุด หรือกระทั่งเป็นขาขึ้น ไปทำnew high
ในทิศทางตรงกันข้ามหากขึ้นไปแล้วอาจจะเริ่มตกตั้งแต่980-985 หรือดีที่สุดไม่ผ่าน1015-1020ในระยะเป็นสัปดาห์นับจากนี้แล้วลง และลงหลุด925จุด อาจเกิดการตกยาวและลงยาวในรอบใหม่นี้ลงไปแถวๆ850จุด หรืออีกนับ100จุดจากปัจจุบัน
*****สรุปของสรุป-หากติดหุ้นเอาไว้ ก็แนะนำว่า น่าถือไว้รอขายเอาทุนคืนครับ ด่านแรกลุ้นเขต980-985 หากทำท่าผ่าน วอลุมหนุน ข่าวดีมา จะได้ลุ้นขึ้นไปเขต1015-1020จุด จังหวะนั้นดูอีกยก หากไม่ผ่านแน่ๆ จะแนะนำขายหุ้นเอาทุนคืน หรือขายให้ขาดทุนเสียหายน้อยที่สุดครับ
3.SET50
แนวโน้ม—ราคาร่วงลงมา655จุด เข้าเขตsuper oversold ก็น่าจะฟื้นตัวตามSET พิจารณาดังนี้ครับ
*หากSETขึ้นไปแค่980-990จุด ตัวSET50ก็จะขึ้นไปเขต680-685จุด
*หากSETขึ้นไปเขต1000-1005ตัวSET50จะขึ้นไปเขต695-700จุด
*หากSETขึ้นไปเขต1020-1025ตัวSET50จะขึ้นไปเขต705-710จุด
ดูแล้วก็คือจะอยู่ในช่วงฟื้นตัวขึ้นไปคลื่นที่ 4ของขานี้ มีตั้งแต่680-685ดีสุดอาจเป็น705-710จุด
กลยุทธ์-อาจรอไปขายที่เป้าหมายการฟื้นตัว โดยผมจะแนะนำให้ว่าน่าจะได้เท่าไหร่ หรืออีกวิธีหากติดสูงมาก อาจซื้อเฉลี่ยต้นทุน เพื่อไปขายออกเอาทุนคืน ให้เสียหายน้อยที่สุด หรืออาจไม่เสียหายเลย หากขึ้นไปเขต705-710จุด
**********
รอบสุดท้ายแล้ว พลาดคราวนี้ต้องรอปีหน้า-หนังสือคู่มือรวยหุ้นปี 54 พร้อมเปิดโผ 4 หุ้นเด่น,หุ้นปันผลงาม,หุ้นม้ามืดปี54 เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่มแล้ว จัดทำจำกัดแค่ 100 เล่ม หากประสงค์อยากได้อ่านไว้เป็นคู่มือการลงทุนตลอดปี 2554 โทรสั่งซื้อ หรือโทรสมัครสมาชิกรับคำปรึกษาการลงทุนเพื่อรับหนังสือคู่มือหุ้นปี54ฉบับสมบูรณ์ก่อนใคร โทรมือถือ087-7174939/087-7174979/087-7178979 หรือเข้าอบรมมือใหม่เล่นหุ้นให้รวยปี54:รหัสลับ3011รวยหุ้นปีกระต่าย 30 มกราคม 2554นี้ รับฟรีคู่มือตลาดหุ้นปี54 (ด่วนก่อนเต็ม เป็นรอบสุดท้ายแล้ว พลาดคราวนี้ต้องรออีกทีหน้าอย่างเดียว )
บทคัดย่อหนังสือคู่มือตลาดหุ้นปีใหม่2554
คู่มือรวยหุ้นปี2554:กระทิงตัวใหญ่ในปีกระต่ายตื่นตูม
โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์
ประธานบริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาการลงทุน ใบอนุญาตเลขที่ 12888
***สรุปประเด็นสำคัญ-EXECUTIVE SUMMARY
-ในปี2554นี้มีปัจจัยหนุนสำคัญคือ ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น จะดึงดูดเงินทุนต่างประเทศให้ยังเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น และการเลือกตั้งใหญ่อาจทำให้หุ้นขึ้นขานรับการเลือกตั้ง ที่เรียกว่าElection rally ซึ่งหากเป็นเหมือน 2 ครั้งที่ผ่านมา ตลาดหุ้นขึ้นขานรับเลือกตั้งใหญ่แต่ละหนถึง 2 ปี แต่ปัจจัยกดดันคือการควบคุมภาวะเศรษฐกิจร้อนแรงของจีน จะกดดันตลาดหุ้นไทยเป็นระยะๆ
-เรามองหุ้นไทยยังไม่แพง ค่าP/Eยังต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยตลาดเอเชียที่อยู่ราว15เท่า ไทยอยู่ราว12-13เท่า แต่หากขึ้นอีกซักราว20%คือเป้าหมายใหญ่ที่เราประเมินปีนี้1,260จุดก็จะเริ่มแพงแล้ว อย่างไรก็ดีหากมีElection rallyในปีนี้ก็อาจไปได้ราวๆ1,500จุด+/- ในราวเดือน9ปีนี้ หรือเดือนมกราคม 2555
-เรามองว่ากลุ่มแบงก์จะได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น แนะนำหุ้นเด่นXXX รองลงมาคือ XXX,มองว่าน้ำมันจะแพงเกิน100$แนะนำเก็บXXX,มองว่าหุ้นม้ามืดที่จะมาดีคือXXXจากการเข้าSET50จะทำให้สถาบันและต่างประเทศเข้ามาลงทุน และอาจล้างขาดทุนสะสมหมดแล้วจ่ายปันผลช่วงตรุษจีน และให้XXXXเป็นหุ้นเด่นสำหรับผู้ที่ชอบซื้อไว้กินปันผล
**********************
******
เกี่ยวกับผู้เขียน
-ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com
-ประธานกรรมการ บริษัทหลักรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เพื่อนนักลงทุน TNN24
-มหาบัณฑิตด้านการจัดการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน NIDA
-ประกาศนียบัตรสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.รุ่น10,ปรม.รุ่น3และปศส.รุ่น1
-ผู้เขียนหนังสือทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน(พิมพ์10ครั้งในปี2546)
*******************
สมัครสมาชิกเพื่อติดตามบทความนี้ อ่านชาร์ตประกอบ และรับหุ้นเด่น ก่อนเปิดตลาดทุกเช้า ที่ http://www.tontancorp.com/ สอบถามสมัครสมาชิก โทร.02-9275800
*********
อบรมเล่นหุ้นให้รวยอย่างไรปีใหม่2554 รุ่นสุดท้าย พลาดแล้วพลาดเลยต้องรออีกปี
-อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ฟันธงแนวโน้มตลาดหุ้นปี54จากมกราคม-ธันวาคม2554เป็นรายเดือนว่าจะไปทางไหน ขึ้นเท่าไหร่ ตกเท่าไหร่
-ฟันธงกลุ่มเด่น หุ้นพื้นฐานดีมีปันผลงาม หุ้นร้อนมาแรง หุ้นตัวไหนม้ามืดเข้าแล้วรวย
-ฟันธงแนวโน้มทิศทางSET50 FUTURESจะเล่นขาขึ้นหรือขาลง ได้กำไรทั้งสองทาง
-เปิดกลเม็ดอภิมหาเศรษฐีหุ้นวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่คุณก็เลียนแบบความสำเร็จระดับโลกได้ด้วยสูตรเฉพาะตัว ง่ายแต่รวย ไม่ยากอย่างที่คิด
-สอนดูกราฟตั้งแต่ไม่เป็น ไปจนขั้นเทพให้คุณเข้าออกได้แม่นเหมือนจับวาง หมดปัญหาขายหมู ติดดอย เข้าผิดตัว ได้ความรู้ไปใช้ตลอดชีวิตได้เปรียบกว่าใคร
-เป็นการบรรยายแบบฟันธง และพาทำเวิร์คช็อป คือหัดสอนอบรมลงมือทำจนนำไปใช้งานได้จริงๆ รับประกันผลงานโดยลูกศิษย์ที่เรียนมาแล้วใช้ได้ผลดีเยี่ยม 36 รุ่นมาแล้ว
-แถมหนังสือคู่มือรวยหุ้นเด่นเล่นแล้วรวยอย่างไรในปี2554เฉพาะผู้มางานนี้
-วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554/09.00-17.00น. ที่ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-โทรสำรองที่นั่งจำกัดเพียง 30 ท่าน(มีคนจองก่อนประชาสัมพันธ์แล้วครึ่งห้อง รีบจองก่อนเต็ม) 02-9275800 โทรมือถือ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น