วันนี้ผมคัดหุ้นเด่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในSET50 ซึ่งส่วนมากเป็นหุ้นใหญ่พื้นฐานดี มาร์เก็ตแค็ปใหญ่มาให้นักลงทุนพิจารณา โดยมีองค์ประกอบน่าสนใจดังนี้ครับ1.พิจารณาจากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE) โดยทั่วไปหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ดีนั้นควรมีROEดังนี้
-หากมีROEเฉลี่ยที่12%ต่อปี(เฉลี่ยเดือนละ1%)ถือว่าเป็นหุ้นที่มีคุณภาพดี มีความสามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นดี
-หากมีROEเกิน12%ไปถึงไม่เกิน20% ถือว่าดีมาก
-หากมีROEเกินระดับ20%ขึ้นไป ถือว่า ดีเยี่ยม
-หากต่ำกว่า12%ลงไปถึง1%ถือว่าพอใช้
-หากROEติดลบ ถือว่าเป็นหุ้นเน่า
-หากมีROEที่สม่ำเสมอ แสดงถึงความมั่นคง มีเสถียรภาพ น่าไว้ใจ
2.พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
-โดยทั่วไปหุ้นที่เราจะคัดเข้าพอร์ต หรือซื้อ ควรมีเงินปันผลเป็นหลังพิง จะดีกว่าไม่มีเงินปันผล
-โดยทั่วไปหากมีประวัติจ่ายปันผลย้อนหลังสม่ำเสมอมาตลอด หรือไม่ขึ้นลงหวือหวาจะน่าสนใจกว่า
-โดยทั่วไปแล้วหากเงินปันผลสูงกว่าดอกเบี้ยฝากธนาคาร1ปี และสูงกว่าเงินเฟ้อจะน่าสนใจกว่า และหากเงินปันผลสูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล หรือผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนจะน่าสนใจกว่า
สรุป-หากได้หุ้นที่ROEสูง และสม่ำเสมอ กับปันผลสูงๆก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นหุ้นเด่นพื้นฐานดีที่ควรเลือกเข้าพอร์ตครับ(ลองดูด้านล่างนี้ ผมไม่ได้ลงให้แบบจัดอันดับว่าใครดีกว่าใคร แต่ไล่เรียงตามลำดับตัวอักษรโรมัน ท่านลองหาดูนะครับสำหรับหุ้นเด่นในใจของท่าน)
งวดงบการเงินณ วันที่
งบปี 4931/12/2549
งบปี 5031/12/2550
งบปี 5131/12/2551
งบปี 5231/12/2552
ไตรมาส1/5331/03/2553
ADVANC
ROE(%)
22.09
21.46
22.20
23.60
22.65
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
8.11
6.49
7.91
7.27
13.33
BANPU
ROE(%)
16.56
23.66
24.67
32.01
25.24
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
6.87
1.87
3.73
2.08
2.61
BBL
ROE(%)
12.42
12.23
11.87
11.17
11.42
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
1.82
2.33
4.35
2.59
3.32
BCP
ROE(%)
1.24
8.85
-3.66
33.01
28.11
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
2.22
1.21
3.87
3.21
13.24
BEC
ROE(%)
27.94
35.89
42.37
36.95
45.47
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
2.13
2.61
5.30
5.49
5.20
BH
ROE(%)
37.15
42.06
25.85
24.10
23.16
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
2.03
1.85
3.77
2.71
2.81
BIGC
ROE(%)
15.07
16.55
17.23
15.82
15.57
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
3.28
3.34
4.08
3.84
3.88
CPALL
ROE(%)
15.24
16.34
25.49
28.14
28.30
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
4.79
2.29
2.84
2.42
2.81
CPF
ROE(%)
5.89
2.97
7.05
21.02
25.33
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
9.43
4.13
2.82
1.71
3.86
CPN
ROE(%)
14.50
14.24
15.89
29.85
30.52
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
1.77
1.24
2.31
1.63
3.05
DELTA
ROE(%)
13.30
20.79
17.77
12.74
14.43
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
6.89
5.96
13.11
5.91
7.39
DTAC
ROE(%)
11.27
16.76
10.87
12.06
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
N.A.
2.28
4.20
3.81
EGCO
ROE(%)
18.17
21.86
16.01
16.60
15.58
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
3.40
3.57
6.93
6.31
6.67
ESSO
ROE(%)
-33.63
20.01
12.33
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
18.27
7.87
8.13
GLOW
ROE(%)
22.02
17.48
12.14
13.80
17.17
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
6.82
4.70
7.35
5.26
5.14
HANA
ROE(%)
23.42
23.15
16.12
16.08
18.75
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
4.89
6.91
13.07
5.86
5.38
KBANK
ROE(%)
16.43
15.94
14.35
12.58
12.58
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
2.03
2.01
4.44
2.35
2.71
KTB
ROE(%)
16.06
6.80
12.32
11.28
11.40
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
4.20
5.05
7.89
4.47
3.13
LH
ROE(%)
14.23
13.59
13.73
14.99
16.47
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
7.57
4.16
8.52
4.26
6.42
MAKRO
ROE(%)
13.91
15.16
19.90
17.69
18.88
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
9.18
5.56
7.78
7.43
5.58
MCOT
ROE(%)
23.14
16.15
17.37
18.98
18.91
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
5.63
6.27
10.08
6.67
7.59
MINT
ROE(%)
19.91
19.20
18.12
12.21
13.73
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
1.04
0.81
1.61
2.27
1.47
PS
ROE(%)
19.16
16.37
25.95
31.31
33.24
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
3.07
2.37
5.01
1.85
3.22
PSL
ROE(%)
33.83
31.88
32.69
18.31
15.67
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
5.97
7.00
20.64
17.02
8.97
PTT
ROE(%)
36.73
30.12
13.88
14.65
17.81
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
4.39
2.78
6.54
3.24
3.39
PTTAR
ROE(%)
-16.08
16.22
16.70
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
N.A.
25.51
1.96
4.90
PTTCH
ROE(%)
24.01
21.14
12.52
7.02
10.54
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
5.20
3.73
18.87
5.39
1.89
PTTEP
ROE(%)
35.01
29.14
34.60
15.99
19.14
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
2.79
1.95
3.05
3.68
1.86
QH
ROE(%)
12.96
12.10
15.17
14.30
19.28
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
4.61
4.21
6.49
3.01
5.88
RATCH
ROE(%)
18.45
16.15
16.55
15.77
14.86
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
4.65
4.59
4.91
6.24
6.25
SCB
ROE(%)
13.47
16.50
17.99
15.48
15.42
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
5.14
2.31
3.17
1.69
3.05
SCC
ROE(%)
42.38
37.67
19.35
25.40
26.70
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
6.20
6.47
14.56
3.19
3.28
SCCC
ROE(%)
23.76
20.48
20.00
18.29
17.49
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
5.69
5.46
10.45
4.68
5.12
TCAP
ROE(%)
6.42
11.43
10.49
15.33
15.34
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
5.71
5.48
12.92
4.13
3.36
THAI
ROE(%)
14.45
2.71
-37.72
14.90
17.41
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
3.73
4.59
5.81
N.A.
0.93
TOP
ROE(%)
25.18
28.20
0.35
19.19
18.14
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
6.67
4.05
19.07
6.43
5.86
TPC
ROE(%)
22.09
21.23
17.83
14.92
13.05
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
11.76
9.05
14.63
8.97
7.87
TTA
ROE(%)
34.54
37.73
43.69
7.06
4.64
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
5.29
3.49
13.39
1.98
2.30
TTW
ROE(%)
16.35
18.77
20.28
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
3.59
4.48
6.31
TUF
ROE(%)
16.11
14.17
16.03
21.79
22.55
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
4.77
5.00
5.72
4.17
4.39
STA
ROE(%)
14.55
2.66
13.14
33.24
42.68
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
1.87
11.81
11.63
4.42
3.32
GFPT
ROE(%)
3.42
9.37
32.97
25.86
29.75
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)
9.84
2.44
4.40
6.49
2.75
