โดย *ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com ติดตามชมรายการเพื่อนนักลงทุนทางTNN24(UBC7)จันทร์-ศุกร์ 13.10-13.30
(สมัครสมาชิกเพื่อดูชาร์ต+อ่านบทวิเคราะห์ก่อนเปิดทำการภาคเช้า และข้อมูลกระทิงทองส่องหุ้นเด่นรายตัว หรือรับข้อมูลหุ้นเด่นฉับไวทันการตัดสินใจทางSMS)
*****************
1.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดวันนี้(ศุกร์22ตค.)
*ดาวโจนส์เหี่ยวปลาย หลังดอลลาร์พุ่ง –ดัชนีดาวโจนส์แกว่งตัวผันผวน ตอนแรกขึ้นไปที่11213จุด หรือบวกจากวันก่อน+106จุด แล้วเจอแรงขายลงไปแดนลบราว-41จุด เพราะค่าเงินดอลลาร์ทะยานขึ้น เนื่องจากจีนขึ้นดอกเบี้ยช็อกตลาดในวันก่อน และนายเบอร์นันเก้ ผู้ว่าการFEDได้กล่าวว่าในเดือนหน้าอาจเพิ่มมาตรการชุด2ในการฟื้นเศรษฐกิจ
สุดท้ายดาวโจนส์มาปิดบวกได้เล็กน้อย 38 จุด ที่ระดับ11146จุด หรือ+0.35%
ค่าเงินดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้น ล่าสุด77.53 จุด (ดูที่ http://www.kitco.com/)
สำหรับตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ช่วงเปิดตลาดมาบวกเล็กน้อยเหมือนดาวโจนส์ คาดตลาดหุ้นไทยจะอยู่ในทิศทางเดียวกัน
*กรณ์พูดเห็นด้วยใช้มาตรการ3%ของหม่อมอุ๋ยอาจกดดันตลาดหุ้น- กรณ์ ขานรับข้อเสนอ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ให้เก็บภาษีทุนไหลเข้า 3% ระบุสมเหตุสมผล ทั้งนี้นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง กรณีที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการการดูแลค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น โดยให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 3% จากเงินทุนไหล
เข้าว่า เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งก็พร้อมที่จะรับเข้าไปพิจารณา 'ข้อเสนอที่หม่อมอุ๋ยได้เสนอมามีความสมเหตุสมผลมากที่สุดตั้งแต่ได้ยินมา ซึ่งก็พร้อมรับไปพิจารณาต่อไป' รมว.คลัง กล่าว
ความเห็น:ข่าวนี้ออกมาท้ายตลาดวานนี้ ทำให้มีแรงขายออกมา ส่งผลให้หุ้นติดลบ ยังต้องดูว่าแรงกดดันจากข่าวนี้ยังต่อเนื่องมาถึงตอนนี้หรือไม่ เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจมีมาตรการชุดใหม่ออกมา หลังจากมาตรการชุดก่อนนี้ไม่มีผลทำให้ค่าเงินบาทหยุดแข็ง
ล่าสุดเช้านี้ค่าเงินบาทอ่อนลง29.90 ขณะที่ต่างชาติขายสุทธิ718ล้านบาทเมื่อวานนี้ เป็นการขายต่อเนื่อง2วันติดต่อกัน
*ฝรั่งขายทำกำไร +ลดน้ำหนักลงทุนตลาดเกิดใหม่- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่สอง แต่ยังขายไม่มาก ก่อนหน้านี้MS(บริษัทมอร์แกนสแตนเลย์ ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์ใหญ่ของโลก เป็นเจ้าของดัชนีMSCIที่นักลงทุนทั่วโลกนำไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศต่างๆ)ได้ออกบทวิจัยแนะนำให้ลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดเกิดใหม่(Emerging market-ซึ่งตลาดหุ้นไทยก็ถือเป็นตลาดหุ้นเกิดใหม่เช่นกัน) จากเดิม 6% เหลือน 3% เพราะขึ้นมาแรง ให้ขายทำกำไรและถือเงินสดเพิ่ม
(ความเห็น:ข่าวนี้ถือเป็นข่าวเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั่วโลก เพราะนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อถือคำแนะนำของมอร์แกนสแตนเลย์มาก)
2.ทาง2แพร่ง ระหว่างทดสอบต้านด่าน993+/- หากไม่ผ่านและหลุด980เด็ดขาดลงไป ยังเสี่ยงลงปรับฐานต่อไป เป้าหมายลงลึกๆ960-965จุด แต่หากผ่านด่าน993ก็จะจบปรับฐานแล้วขึ้นไปมีโอกาสผ่าน1000จุด
ชาร์ตที่1:เป็นชาร์ตรายวัน ดัชนีSET ยังอยู่ในช่วงของการพักฐาน หลังไปทดสอบแนวต้านด่าน1000จุดไม่ผ่านในสัปดาห์หก่อน โดยลงมาเขต980 แล้วฟื้นขึ้นเมื่อวานไปทดสอบแนวต้านdowntrendบริเวณ993จุดยังไม่ผ่าน และลงมาปิดที่988.80จุดเมื่อวานนี้
รูปแบบราคาของชาร์ตรายวันเป็นการพักตัวในรูปแบบธง(bullish flag)ที่มีกรอบแนวรับล่างบริเวณ980-975จุด แนวต้านบริเวณ993-995จุด โดยประมาณ
ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นทาง2แพร่งของหุ้นไทย ข้อพิจารณาวันนี้เป็นดังนี้
ก.ในทางบวก การลงมาไม่หลุดด่าน980 ก็อาจตีความว่าเป็นการตกปรับฐานลงมาปิดหน้าต่าง(Gap)ที่เคยเปิดเอาไว้ แต่จะยืนยันว่าจบปรับฐานก็ต่อเมื่อ ช่วงระยะนี้ หรือวันนี้สามารถขึ้นด่านแนวต้านdowntrendเขต 993จุด+/-ขึ้นไปเด็ดขาดในวันนี้(วันนี้แนวต้านกินบริเวณตั้งแต่992-995จุดโดยประมาณ)
ซึ่งหากขึ้นวันนี้ หรือระยะนี้ก็แสดงว่าการตกปรับฐานที่ผ่านมาจบแล้ว และจะขึ้นไปทดสอบด่าน1000จุด+/-ต่อไป และอาจได้ลุ้นผ่านขึ้นไปด่าน1020จุด และระยะกลาง1130จุด(ซึ่งอาจได้ลุ้นในสัปดาห์หน้า)
ข.ในทางลบ หากขึ้นวันนี้หรือช่วงนี้ไม่ผ่านด่าน993จุด+/-แล้วโดนขายสลับลงมา และทำท่าลงปิดlowเขต980-975 ให้คาดว่า การตกปรับฐานยังไม่จบ ยังเสี่ยงตกต่อไป970+/- หรือเป้าหมายลึกๆเขต960-965จุด
ค.แกว่งแคบในรูปแบบธง(flag)ก่อนชี้ว่าจะไปทางไหน คือก็จะไม่ไปไหนมาไหน แต่แกว่งระหว่างกรอบล่าง980-975 ส่วนกรอบบนอยู่แถว992-995 ขึ้นบนไม่ผ่านแล้วตก พอลงก็มาก็ไม่หลุด จนกว่าจะผ่านไปด้านใดด้านหนึ่งจึงจะชัดเจนว่าจะเล่นทางขึ้นหรือทางลง
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าสัญญาณทางเทคนิคพบว่าเป็นเชิงลบ โดยยังมีสัญญาณขายในmodified stochatics เมื่อ%kตัดลงต่ำกว่า%d และเกิดBearish divergence(คือราคาขึ้นมานิวไฮ แต่เครื่องมือRSI)ไม่ทำนิวไฮตาม ก็อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นว่าการตกปรับฐานต่อไปอาจยังกดดันตลาดต่อไป หากขึ้นทดสแบด่านต้านกรอบบนแล้วไม่ผ่าน
สรุป-จับตามองด่านบน 993จุด+/- กับกรอบล่าง 980จุด+/- เป็นสำคัญ กรณีผ่านด่านบนขึ้นไป ให้กลับมาเล่นทางขาขึ้น หากหลุดกรอบล่างลงไปให้อิงเล่นขาลงปรับฐานต่อไป หรือรอจนกว่าตลาดจะเลือกทางชัดเจนค่อยfollowแนวโน้มต่อไป ก็ดีไม่ต้องเหนื่อยกับการลุ้น
3.SET50อาจตกปรับฐานลงไปเขต670-680จุด หากไม่ผ่านแนวต้าน693+/- หรือลงหลุด684-680จุด
ชาร์ตที่3:ทาง2แพร่งเช่นกัน
ก.ทางบวก หากผ่านด่าน693จุด+/-ได้ในสัปดาห์นี้ ก็มีโอกาสขึ้นด่านต่อไป700+/- และระยะต่อไปด่าน720ถัดไป740-750 แนวต้านเป้าหมายใหญ่800จุด+/-
ข.ในทางลบ หากไม่ผ่านด่าน693จุด+/- ยังเสี่ยงลงไปแนวรับหลัก670จุด+/- หรือกระทั่ง660-665จุด
ชาร์ตที่4:SET50รายวัน มีแนวต้านหลักเขต693จุด+/- หากผ่านด่าน693มีโอกาสขึ้นไป700+/- และถัดไป705-720จุด
แต่หากไม่ผ่านจะลงมาlowวานนี้684-680จุด และหากหลุดด่านนี้เสี่ยงลงด่านถัดไปคือ673-675 หรือเป้าลึกๆ670จุด+/-
ชาร์ตรายวัน-เคลื่อนไหวรูปแบบธง ที่มีกรอบแนวต้านเขต690-693 แนวรับล่างกรอบ680-675จุด
สำหรับวันนี้มีต้าน690ถัดไป693 แต่หากไม่ผ่านก็จะตกลงด่านแรก685ถัดไป680ลึกๆ670-675จุด
คำแนะนำ-จับตามองว่าวันนี้หากฟื้นจะผ่านด่าน690-693+/-ได้หรือไม่ หากผ่านจะขึ้นไปด่าน700+/-อีกรอบ แต่หากไม่ผ่านอาจเสี่ยง และลงแนวรับแรก684-680 และหากหลุดก็เสี่ยงลงไปเป้าหมายหลัก670-675ได้ต่อไป
ดังนั้นควรรอfollow แนวโน้ม หรือใช้กลยุทธ์ซื้อที่เขตแนวรับ และขายที่เขตแนวต้าน เนื่องจากแกว่งตัวรูปแบบธง หากทะลุผ่านต้านบนก็followเล่นขาขึ้น แต่หากทะลุกรอบรับล่าง675-670ลงไปก็ให้เล่นขาลง
*ข้อสรุปที่สำคัญ-ตลาดยังเลือกทางอยู่ครับ หากวนในกรอบ680-693ก็แสดงว่าซึมต่อในรูปแบบธง หากผ่านด่าน693จะยืนยันจบปรับฐานแล้วขึ้นไปผ่าน1000จุดรอบต่อไป แต่หากหลงไปหลุดด่าน680แสดงว่ายังตกปรับฐานต่อไปเป้าหมาย965เป็นอย่างน้อย
สำหรับท่านที่ลงทุนรอบใหญ่ผมว่าน่ารอให้ชัดเจนแล้วค่อยfollowตามแนวโน้ม ส่วนท่านที่เล่นรอบสั้นก็ให้เข้าซื้อที่แนวรับ และขายที่เขตแนวต้านครับ จะได้ไม่คร่อมรอบ หรือผิดรอบ
*************
เรื่องประกอบ/อ่านบทความย่อยให้อ่านง่ายๆ เศรษฐศาสตร์ฉบับบ้านๆ:ค่าเงินบาทกับตลาดหุ้นร้อนๆ(ตอน แมงเม่าเอย...จะบอกให้)
เกี่ยวกับผู้เขียน
-ประธานกรรมการ บริษัทหลักรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เพื่อนนักลงทุน TNN24
-มหาบัณฑิตด้านการจัดการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน NIDA
-ประกาศนียบัตรสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.รุ่น10,ปรม.รุ่น3และปศส.รุ่น1
-ผู้เขียนหนังสือทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน(พิมพ์10ครั้งในปี2546)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น