โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com ติดตามชมรายการเพื่อนนักลงทุนทางTNN24(UBC7)จันทร์-ศุกร์ 13.10-13.30
(สมัครสมาชิกเพื่อดูชาร์ต และข้อมูลกระทิงทองส่องหุ้นเด่นรายตัว หรือรับข้อมูลหุ้นเด่นฉับไวทันการตัดสินใจทางSMS)
***************
1.ฝรั่งเริ่มขาย โบรกฝรั่งให้ลดน้ำหนักตลาดหุ้นเกิดใหม่(รวมทั้งไทย)
ตลาดหุ้นเมื่อวานตกปรับฐานตามคาดการณ์ โดยที่นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิเป็นครั้งแรกในช่วงหลายวันทำการ โดยขายสุทธิ541ล้านบาท
MS(บริษัทมอร์แกนสแตนเลย์ ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์ใหญ่ของโลก เป็นเจ้าของดัชนีMSCIที่นักลงทุนทั่วโลกนำไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศต่างๆ)ได้ออกบทวิจัยแนะนำให้ลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดเกิดใหม่(Emerging market-ซึ่งตลาดหุ้นไทยก็ถือเป็นตลาดหุ้นเกิดใหม่เช่นกัน) จากเดิม 6% เหลือน 3% เพราะขึ้นมาแรง ให้ขายทำกำไรและถือเงินสดเพิ่ม
ความเห็น:ข่าวนี้ถือเป็นข่าวเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั่วโลก เพราะนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อถือคำแนะนำของมอร์แกนสแตนเลย์มาก
อย่างไรก็ดีการที่ดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนปิดบวก +80จุด ปิดที่11143จุด จะเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวระยะสั้นได้ในวันนี้
1.1ชนด่านแนวต้าน1000จุด 2 วันยังไม่ผ่าน ตกปรับฐาน วันนี้เด้ง แต่มีต้านด่าน992+/- หากไม่ผ่านยังเสี่ยงลงปรับฐานต่อไป เป้าหมายลงลึกๆ960-965จุด
ชาร์ตที่1:เป็นชาร์ตรายวัน ดัชนีSETได้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านทางเทคนิคและด่านจิตวิทยาบริเวณ1,000จุดมา2วันติดต่อกันในปลายสัปดาห์ก่อน เมื่อไม่ผ่านก็ตกตามคาด อย่างไรก็ตามในวันนี้อาจเกิดการรีบาวนด์ หรือฟื้นตัวทางเทคนิคระยะสั้น โดยมีแนวต้านด่าน992จุด เป็นด่านสำคัญของวันนี้
ข้อพิจารณาเป็นดังนี้
ก.ในทางบวก หากขึ้นวันนี้ไปผ่านด่าน992 หรือปิดเหนือ992 แสดงว่าการตกปรับฐานที่ผ่านมาจบแล้ว และจะขึ้นไปทดสอบด่าน1000จุด+/-ต่อไป และอาจได้ลุ้นผ่านขึ้นไปด่าน1020จุด และระยะกลาง1130จุด
ข.ในทางลบ หากขึ้นวันนี้ไม่ผ่านด่าน992จุด+/-แล้วโดนขายสลับลงมา และทำท่าลงปิดlowเขต980หรือลึกกว่า980 ให้คาดว่า การตกปรับฐานยังไม่จบ ยังเสี่ยงตกต่อไป970+/- หรือเป้าหมายลึกๆเขต960-965จุด
เมื่อพิจารณาค่าสัญญาณทางเทคนิคพบว่าเป็นเชิงลบ โดยเกิดสัญญาณขายในmodified stochatics เมื่อ%kตัดลงต่ำกว่า%d ขณะที่ชาร์ตแท่งเทียนเป็นเชิงลบ และเกิดBearish divergence(คือราคาขึ้นมานิวไฮ แต่เครื่องมือRSI)ไม่ทำนิวไฮตาม ก็อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
สรุป-หากSETขึ้นไปไม่ผ่านด่าน992จุด+/-ในวันนี้ และหรือลงไปปิดต่ำกว่า980จุด+/- ยังควรนำหุ้นที่กำไรออกมาขายทำกำไร และรอการตกปรับฐานจบก่อนแล้วค่อยพิจารณาต่อไป (เว้นแต่ทำท่าไปปิดเหนือ992จุดได้ จึงถือว่าจบปรับฐาน)
ชาร์ตที่2:เป็นภาพSETระยะยาว คือนับแต่เคยขึ้นไปทำพีคประวัติศาสตร์ที่1789จุดเมื่อปี2537และลงลึกสุดแถว204จุดเมื่อปี2541 เมื่อนำอนุกรมไฟโบนาชชี่มาวัดจะพบว่าSETกำลังมาทดสอบแนวต้านfibonacciด่าน50%บริเวณ1000จุด+/-
กรณีผ่านด่านนี้ จะขึ้นไป1130หรือ1200จุดในระยะต่อไป
กรณีไม่ผ่าน ก็อาจเกิดการตกปรับฐานรอบใหญ่ลงไปด่าน965-975เป็นอย่างน้อย หรือแย่ๆเขต800ต้นๆ
สรุป-ดูทิศทางตลาดวันนี้ หากผ่านด่าน992จุด+/-ก็น่าพัวพันเล่นขาขึ้นต่อไป หรือถือหุ้นต่อ แต่หากไม่ผ่านและหรือลงปิดต่ำกว่าเขต980จุด+/-จะเป็นสัญญาณการตกปรับฐานรอบใหญ่ น่าขายล็อกกำไรไว้ก่อน
2.SET50อาจตกปรับฐานลงไปเขต670-680จุด หากไม่ผ่านแนวต้าน693+/-
ชาร์ตที่3:ดัชนีSET50 ทดสอบแนวต้านเป้าหมายแรกด่าน700จุด+/- ข้อพิจารณาเป็นดังนี้
ก.ทางบวก หากผ่านด่าน700จุด+/-ได้ในสัปดาห์นี้ ก็มีโอกาสขึ้นด่านต่อไป720ถัดไป740-750 แนวต้านเป้าหมายใหญ่800จุด+/-
ข.ในทางลบ หากไม่ผ่านด่าน700+/- และหรือลงปิดต่ำกว่าเขต693+/-ลงไปเด็ดขาด เสี่ยงตกลงไปเขต680หรือแนวรับหลัก670จุด+/- หรือกระทั่ง660-665จุด
ชาร์ตที่4:SET50รายวัน มีแนวต้านเขต693+/-(691-694จุด)หากผ่านมีโอกาสขึ้นไป700+/- แต่หากไม่ผ่านจะลงมาlowวานนี้684.50 และหากหลุดด่านนี้เสี่ยงลงด่านถัดไปคือ680,673-675 หรือเป้าลึกๆ670จุด+/-
คำแนะนำ-จับตามองว่าวันนี้หากฟื้นจะผ่านด่าน693+/-ได้หรือไม่ หากผ่านจะขึ้นไปด่าน700+/-อีกรอบ แต่หากไม่ผ่าน693+/-อาจเสี่ยง และลงแนวรับแรก684.50 และหากหลุดก็เสี่ยงลงไปเป้าหมายหลัก670+/-ได้ต่อไป
3.ปัจจัยที่น่าสนใจและต้องอ่านดีๆในช่วงนี้ หุ้นต่างประเทศ,หุ้นTIPและค่าเงินบาท +ยอดซื้อของfund flow
3.1ดาวโจนส์
แนวโน้ม-ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบพีคเดิมบริเวณ11260จุดที่ทำไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา จากนั้นค่อยไปติดตามอีกที (กรณีผ่านก็ยังขึ้นอีกมาก แต่กรณีไม่ผ่านก็อาจเกิดตกปรับฐาน ฉุดตลาดหุ้นโลกขึ้นตามไปด้วย) โดยควรระมัดระวังไว้ก่อนกรณีไม่ผ่านอาจตกแรง และฉุดหุ้นไทยลงตาม
3.2ฮ่องกง เป้าหมายขึ้นรอบนี้24700จุด+/- แนวรับ23470จุด+/-
แนวโน้ม-เมื่อวานร่วงลงยืนแนวรับเขต23470จุดได้ ก็น่าฟื้นขึ้น โดยยังมีแนวต้านเป้าหมายบริเวณ24700-25000จุด+/-โดยประมาณ แต่หากขึ้นไปด่านนี้ก็อาจพักฐานได้ เพราะเข้าเขตover heatแล้ว
3.3 อินโดและฟิลิปปินส์ เพื่อนร่วมย่านTIP(Thailand /Indonesia/Philippines)
3ตลาดนี้ฝรั่งเรียกว่าTIP เป็นที่น่าสังเกตว่าเงินทุนไหลเข้า(fund flow)รอบนี้เข้ามา 3 ตลาดนี้เป็นหลัก แต่การที่MSCIได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดMSCIลงมานั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังว่าอาจมีแรงขายในตลาดหุ้นTIPไว้ด้วยครับ
3.4ค่าเงินบาท และfund flow เป็นไปได้ว่าฝรั่งอาจเริ่มขายหุ้นไปช้อนซื้อเก็งกำไรดอลลาร์ที่ใกล้เขตbottom
*ค่าเงินบาท หลังเจอมาตรการขนานเบา-บาทยังแข็งขึ้นต่อ หลังเจอมาตรการขนานเบาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทำให้นักเศรษฐศาสตร์อย่างดร.โกร่ง-วีรพงษ์ รามางกูร ออกโรงวิจารณ์ธปท.และรัฐมนตรีคลัง พร้อมเสนอให้ใช้ยาแรง ด้วยการลดดอกเบี้ยเหลือ0.75%(แต่ผมคิดว่าคุณกรณ์คงไม่เอาด้วย อย่าลืมว่าคุณกรณ์มีที่มาจากพื้นฐานตลาดหุ้น ไม่น่าออกมาตรการแรงๆทำร้ายตลาดหุ้น แต่มาตรการเพิ่มเติมก็อาจมีได้เช่นกัน เพียงแต่คุณกรณ์คงหลีกเลี่ยงยาขนานแรงที่ทำให้ตลาดหุ้นพัง) ขณะที่ล่าสุดผู้ว่าการธปท.แสดงทัศนะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของดร.โกร่งที่ให้fixค่าเงินบาท
แนวโน้ม-ในทางเทคนิคนั้นค่าเงินบาทแข็งมาใกล้แนวต้านเป้าหมายใหญ่แถวๆ29.20บาท/ดอลลาร์นะครับ เป็นไปได้ว่าหากไม่เกินด่านนี้ก็อาจอ่อนแรงลง โดยหากผ่านแนวรับเขต30บาทโดยประมาณก็อาจเห็นอ่อนลงได้
*ค่าเงินดอลลาร์ใกล้แนวรับแข็งมากเขต76ดอลลาร์ เราอาจได้เห็นฌฮดจ์ฟันด์ขายทำกำไรหุ้นไปช้อนซื้อเก็งกำไรดอลลาร์ได้ในระยะต่อไป
แนวโน้ม-ปัญหาจริงๆตอนนี้คือเศรษฐกิจอเมริกาไม่ดี ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ร่วง แต่การร่วงลงมานี้ก็ใกล้แนวรับที่แข็งแกร่งมาก คือแนวรับsupport lineของแนวโน้มระยะกลางบริเวณ76จุด ซึ่งล่าสุดนี้ลงมาที่76.335จุด ช่วงเช้าวันจันทร์(18ต.ค.)แข็งขึ้นมาแถว77.41จุด (ดูค่าเงินดอลลาร์เรียลไทม์ได้ที่เวบไซต์ http://www.kitco.com/ ดูตรงมุมขวามือกลางๆจอ)
ผมจึงคิดว่า อาจใกล้เวลาที่กองทุนเก็งกำไร(เฮดจ์ฟันด์)จะเข้ามาช้อนซื้อค่าเงินดอลลาร์เพื่อเก็งกำไร ซึ่งก็น่าจะเห็นการขายทำกำไรในตลาดหุ้น(เช่น หุ้นดาวโจนส์อเมริกา หรือฮ่องกงขึ้นไปใกล้แนวต้านเป้าหมายตามที่กล่าวไปในตอนต้น เมื่อไม่ผ่านก็เจอขายทำกำไร แล้วเฮดจ์ฟันด์นำเงินกำไรหุ้นนั้นมาช้อนซื้อดอลลาร์ราคาถูก เพื่อหากำไรทั้ง2ตลาด)
*ดูเหมือนเงินทุนนอกยังจะเดินหน้าซื้อหุ้นไทยต่อไป แต่กำลังมาทดสอบแนวต้านด่านหนึ่ง หากไม่ผ่านก็อาจเจอขายหุ้น
แนวโน้ม-เมื่อวานนี้ต่างชาติกลับมาขายสุทธิเป็นหนแรกในรอบหลายวันทำการ ซึ่งเมื่อplotเป็นชาร์ตแล้วก็จะเห็นได้ว่า แรงซื้อรอบนี้แรงมากจนผ่านแนวต้านหลักๆขึ้นมาแล้ว แต่กำลังมาทดสอบแนวต้านอีกด่านหนึ่ง เมื่อเห็นฝรั่งเริ่มขายวานนี้ก็จะน่ากังวลว่าฝรั่งจะเริ่มขายทำกำไร
*ข้อสรุปที่สำคัญ-ที่ว่ามานี้ตลาดหุ้นไทยยังจะได้แรงบวกจากfund flow แต่น่าเพิ่มความระมัดระวังขึ้นเพราะว่าตลาดหุ้นโลกอย่างดาวโจนส์ หรือฮ่องกงขึ้นมาใกล้เป้าหมายที่อาจถูกเฮดจ์ฟันด์ขายทำกำไรหุ้น แล้วไปช้อนซื้อดอลลาร์เก็งกำไรสองต่อ (ซึ่งอาจเห็นฝรั่งขายทำกำไรในตลาดหุ้น เพื่อหาเงินไปช้อนซื้อดอลลาร์ราคาถูกเพื่อเก็งกำไรด้วย) โดยกรอบเวลานั้นอาจเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นในราวสัปดาห์นี้ โดยประมาณ โดยให้ดูดัชนีดาวโจนส์,ฮั่งเส็ง และดัชนีค่าเงินดอลลาร์เป็นสำคัญครับ
สรุปก็คือผมว่า ดูด่าน992จุดในวันนี้ หากตีด่านนี้แตกยังน่าถือต่อ แต่หากไม่ชนะและหรือเริ่มลงหลุด980ก็น่าขายล็อกกำไรไว้ก่อนดีกว่า เพราะอาจเสี่ยงตกลงไปเขต960+/-ได้ครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น