กรอบล่าง-เขต 1,200 จุด+/-
กรอบบน-เขต1,600จุด+/-
กลยุทธ์-ซื้อหุ้นเมื่อยืนเหนือเขต1,200จุด และรอขายที่เขต1,600จุด
จุดCut Loss-หากเห็นหลุด1,200ลงไป ให้กำหนดCut Lossกรณีหลุดแนวรับสำคัญ1,165จุด
.......................................................
พิจารณาในทางโครงสร้าง
ตามชาร์ตข้างต้นนี้ จะอธิบายง่ายๆดังนี้ครับ (อยากดูภาพใหญ่ๆชัดๆให้คลิกที่ชาร์ตด้านบน เพื่อขยายครับ)
1.โฟกัสที่ตลาดรอบใหญ่ในระยะกลาง ผ่านดัชนีSET
ซึ่งนับจากทำจุดต่ำสุดที่เขต380จุด เมื่อปีพ.ศ.2551 และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่เขต1,650จุด
ในปีพ.ศ.2556 จากนั้นตกมาเขต1,205จุดในปีพ.ศ.2557
และฟื้นตัวขึ้นไปได้สูงสุดที่เขต1,620จุด เมื่อต้นปี2558 แล้วก็ตกมาแบบเหมาปี
จนกระทั่งมาทำจุดต่ำสุดที่เขต1,250จุดในตอนสิ้นปี2558
2.เมื่อพิจารณาในทางโครงสร้าง
โดยการนำตัวเลขอนุกรมFibonacciมาคำนวณ ระหว่างจุดต่ำสุด380จุด และจุดสูงสุด1,650จุด (ตามข้อ1) ก็จะได้เป้าหมายการตกปรับฐานที่มีนัยสำคัญทางเทคนิคที่บริเวณ
1,225 จุด ไปถึง 1,165 จุด เป็นประมาณ ซึ่งบริเวณนี้เรียกว่า เขตแนวรับ33.33%-38.20% Fibonacci retracement
แปลเป็นไทยเข้าใจง่ายๆก็คือ
การที่ตลาดหุ้น(SET)ตกจาก1,620จุดเมื่อต้นปี2558และตกมาเหมาปีนั้น
ในปี2559นี้น่าจะตกลงมาที่เป้าหมายสำคัญบริเวณ 1,200จุด+/-โดยประมาณ
คือกินบริเวณตั้งแต่1,225จุด ไปจนถึงเขต1,165จุด โดยประมาณ
และเนื่องจากเขตแนวระบ33.33-38.20% retracement นี้มีนัยสำคัญทางสถิติอย่างมาก เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง
จึงคาดว่าจะไม่ตกต่ำไปกว่าเขตที่ว่านี้
3.จากนั้นตัวดัชนีSETน่าจะแกว่งตัวแบบฟื้นตัวขึ้นไปที่เป้าหมายแนวต้านบริเวณ
1,600จุด+/-ในปี2559
ซึ่งภาพใหญ่นี้ก็คือธรรมชาติของการเคลื่อนไหวในคลื่นที่
4 ก็คือการแกว่งตัวซิกแซ็กไซด์เวย์
ซึ่งภาพนี้ก็คือมีกรอบแกว่งตัวใหญ่ๆในระหว่างกรอบแนวรับใหญ่ๆเขต1,200จุด+/-
กับเป้าหมายแนวต้านเขต1,600จุด+/-
4.ข้อยกเว้น มีดังนี้
4.1 แนวโน้มที่จะเป็นขาลงขนาดใหญ่มากๆ- หากSETลงไปต่ำกว่าเขต1,200จุด+/-(ซึ่งก็คือทำnew
low ลึกกว่า1,200ที่เคยทำไว้ตอนเดือนมกราคม
2557) อันนี้ก็ต้องประเมินใหม่นะครับ และยิ่งหากพังด่าน38.20%คือหลุดทะลุเขต1,165จุดลงไป แสดงว่า ตลาดจะตกรอบใหญ่ ตกแบบที่เรียกว่าลงคลื่นC เหมือนที่ผมเคยให้ความเห็นไว้ในครั้งก่อน(ตอนที่ผมเขียนไว้เมื่อช่วงกลางปี2558
และในหนังสือคู่มือตลาดหุ้นไทย20ปี ค.ศ.2015-2035)
เป้าหมายการตกต่ำนั้นกรณีThe Worst Caseของปลายทางคลื่นCคือเขตตั้งแต่850จุดไปยัน650จุดนะครับ
น่ากลัวมากๆ
4.2แนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นขนาดใหญ่มากๆ-อันนี้ก็คือตรงกันข้ามกับข้อ4.1เลยหละครับ คือปรากฎว่าในปี2559
ตลาดหุ้นไทย(SET)ขึ้นไปกระทั่งหักด่านแนวต้านเขต1,600
และพีคเก่า1,650จุดได้ ในกรณีนี้ก็จะเหวี่ยงRallyขึ้นไปในคลื่นที่5ใหญ่ที่จะมีเป้าหมายขึ้นไปบริเวณ1,789จุด
ที่เคยเป็นhistorical high หรือสร้างAll Time Highเป้าหมายเขตตั้งแต่1,800ไปยัน2,000จุดได้
ข้อสรุป-เมื่อพิจาราณากรณีฐาน( Base Case
Scenario)แล้วก็คาดการณ์ว่าในปี2,559นั้น SETจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างกรอบล่างคือเขต1,200จุด+/-
และขึ้นไปไม่เกินเขต1,600จุด+/-
ดังนั้นในทางกลยุทธ์จึงแนะนำการลงทุน
ดังนี้
1.แนะนำให้ซื้อหุ้น เมื่อเห็นตลาด(SET)ลงมาที่บริเวณ1,200จุด+/- ก็คือตั้งแต่เขต1,250ลงมาถึง1,225จุด หรือเขต1,200จุด
หรือหากมีหุ้นก็แนะนำให้ถือเอาไว้ เนื่องจากเขต1,200+/-เป็นกรอบล่างของปี2559
ถือว่ามีความเสี่ยงของขาลงจำกัด
หรืออาจได้เข้าซื้อในจังหวะที่อาจจะเป็นจุดต่ำสุดของปี
หรือหากมีหุ้นก็ไม่ควรเทขายทิ้งในตอนที่ลงมาเขต1,200+/-(ตั้งแต่1,200ไปจนถึงเขต1,250จุด)
เพราะเสี่ยงที่จะมาขาย ณ บริเวณที่เป็นจุดต่ำสุดของปีครับ
เมื่อซื้อหุ้น
หรือมีหุ้นในมือแล้วก็ให้ไปรอขายที่เขตเป้าหมาย1,600จุด+/-(ตั้งแต่1,600ไปถึง1,650จุด)
หากไวที่สุดก็จะเป็นราวกลางเดือนพฤษภาคม
2559 หากช้าที่สุดก็คือเดือนธันวาคม2559 หรือมกราคม 2560
2.เว้นเสียแต่ว่า ตลาดดีเกินคาด
ชนะด่าน1,600-1,650จุดขึ้นไปได้ ให้เปลี่ยนเป้าหมายไปรอขายที่เขต1,800จุด อาจเป็นกลางพฤษภาคม 2559
หรือธันวาคม 2559 นี่เป็นกรณี Best Case
Scenario
3.โดยอย่าลืมการบริหารความเสี่ยงหลีกเลี่ยงขาลงขนาดใหญ่และลงยาวด้วยนะครับในกรณี
Worse Case Scenario หรือ The Worst case กล่าวก็คือหากเห็นSETหลุดด่าน1,200จุดลงไป ให้คิดไว้หน่อยครับว่า
ตัวเลขที่มีนัยทางสถิติมากๆคือ38.20%retracementนั้นก็คือบริเวณ1,165จุด
พูดง่ายๆว่าให้เป็นปราการด่านสุดท้ายนะครับ
ถ้าในปี2559มันร่วงหลุด1,200ก็ว่าแย่แล้วนะครับ ในทางจิตวิทยาก็ขวัญเสียกันแล้ว
แต่หากยังพังด่าน38.20%retracementคือ1,165จุดลงไป
แสดงว่าตลาดมันมีความมุ่งมั่นที่จะตกอย่างยิ่ง ก็อย่าไปขวางทางเลยครับ เพราะจะไหลได้ยาวตั้งแต่1,000จุด
ไปหลุด1,000ลงไปที่เขต800-8,50จุด หรือThe Worst caseคือราวๆ650-700จุดครับ
หากเกิดกรณีพังด่าน1,200ลงไป
ก็แนะนำให้กำหนดจุดStop Lossไว้ครับ
ว่าหากหลุดด่าน1,165จุดลงไป
ก็สมควรต้องขายหุ้นออกเพื่อรักษาทุน(โดยเฉพาะหากหุ้นในมือของท่านมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับSETเป็นหลัก) รักษาเงินสดไว้ และเตรียมใจสำหรับขาลงขนาดใหญ่
ที่ท่านควรออกจากตลาดมาก่อนจะไม่เหลืออะไรเลย
หรือFollowในทางขายShort
หากำไรในยามตลาดขาลงครับ
สรุปแล้ว
ผมก็คิดว่าได้ประเมินทิศทางแนวโน้ม และเสนอแนะกลยุทธ์ให้ครอบคลุมไว้ครบทุกทางแล้ว
ก็ขออวยพรให้ออกมาในทางดีๆที่ท่านต้องการและจะได้สมหวังในการลงทุนปี2559นี้
แต่หากมันผิดไปจากคาดการณ์
ก็ต้องพลิกเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สุด
โชคดี มีกำไร
ปลอดภัยในการลงทุนตลอดปี2559ครับ
.......
เกี่ยวกับผู้เขียน
ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์
............
-ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ที่ปรึกษาการลงทุนรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
-ที่ปรึกษาการลงทุนให้คำแนะนำการลงทุนผ่านสื่อของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เรื่องการลงทุนหุ้น
กาลครั้งหนึ่งเมื่อปีกลาย ผมเคยมองตลาดหุ้นเลวร้ายมาก อ่าน: Back to the Future(อนาคตของตลาดหุ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งกลับกลายเป็นอดีตไปแล้ว)
ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์
............
-ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ที่ปรึกษาการลงทุนรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
-ที่ปรึกษาการลงทุนให้คำแนะนำการลงทุนผ่านสื่อของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เรื่องการลงทุนหุ้น
.............
คู่มือตลาดหุ้นไทยปี2559 -แจ้งข่าวคืบหน้า สำหรับท่านที่กรุณาสั่งจองหนังสือคู่มือตลาดหุ้นไทยปี2559 เขียนโดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ไว้ หลังจากได้ส่ง5หุ้นเด่น+1 ประจำปีนี้ไปให้ก่อนสิ้นปี2558ที่ผ่านมา ตอนนี้ได้ส่งภาคที่ 2 และภาคที่ 3 สมทบไปเพิ่มเติมให้แล้วนะครับ รวมทั้งคู่มือตลาดหุ้นไทยรายสัปดาห์(คัมภีร์หุ้นไทย)
ท่านที่ได้สั่งจองไว้ กรุณาเช็กดูในอีเมล์ของท่านครับ ..หากพบปัญหาใดๆ ให้ติดตอ่สอบถามที่อีเมล์ tontan2008@gmail.com โชคดี มีกำไร ปลอดภัยในการลงทุนครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น