อวยกันเข้าไป-ผมไปออกรายการเรื่องเศรษฐกิจตลาดหุ้นทางTNN24กับคุณอวัสดา ปกมนตรี นอกจากอยู่ในแวดวงการเศรษฐกิจด้วยกันแล้ว ผมกับเธอก็เป็นเพื่อนนักศึกษาที่สถาบันพระปกเกล้าร่วมรุ่นกันด้วย และมีมิตรไมตรีอันดีต่อกันตลอดมา(แต่ใบหน้าผมแซงเธอไปแยะเลย ว่ามั๊ย?)
**********
โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com
******
1.ข่าวกระทบหุ้นวันนี้
*หุ้นต่างประเทศเป็นทิศทางบวก อินโดฯอาจหยุดลง แรงขายTIPรวมทั้งไทยอาจจบแล้ว
ชาร์ตที่1:ดาวโจนส์ แม้เมื่อวานลบเล็กน้อย0.34%แต่ภาพรวมแกว่งตัวในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีฐานรับเขต11260จุด เป้าหมายขึ้นระยะเป็นเดือนหรือหลายเดิอนน่าจะไปเขต13000หรือกระทั่งนิวไฮเกิน14000ที่เคยทำไว้ จะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นทั่วโลกในระยะกลาง(ดังนั้นหุ้นไทยก็คงไม่เป็นขาลงสวนทางกับดาวโจนส์หรอกครับในระยะเป็นเดือนหรือหลายเดือนจากนี้ไป)
ชาร์ตที่2:ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย-ซึ่งผมได้เตือนให้ท่านสมาชิกดูไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าจะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมาก เพราะช่วง2ปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นTIP(Thailand,Indonesia,India,Philippines)ขึ้นเป็นแชมป์โลกด้วยกัน เพราะเงินทุนไหลเข้ามาซื้อหุ้นTIP หากอินโดนีเซีย ซึ่งรอบที่ผ่านมานี้เป็นผู้นำตลาดTIPโดนขายก็คงโดนขายกวาดกันทั่ว
ปรากฎว่าล่าสุดอินโดนีเซียลงมาใกล้แนวรับsupport lineระยะกลางบริเวณ3300จุด สามารถยืนได้ ก็คาดว่าต่อไปนี้ ไปถึงระยะเป็นเดือนหรือหลายเดือน ก็ไม่น่าตกแล้ว มีโอกาสฟื้นกลับไปพีคเก่าเขต3800หรือนิวไฮได้ ซึ่งจะเป็นผลดีทางจิตวิทยาต่อตลาดหุ้นไทย(เว้นแต่ว่าอินโดนีเซียหลุดด่าน3300ลงไปก็วงแตกเหมือนกันครับ แต่ผมคิดว่าไม่น่าหลุด)
*ฝรั่งเชื่อมนต์กูรูจิม วอล์กเกอร์ ที่เคยฟันธงล่วงหน้าเป็นปีว่าไทยจะฟองสบู่แตกเมื่อปี40 บอกว่าเขาได้เข้าซื้อหุ้นไทยเป็นหนแรกในรอบ17ปี ว๊าว!!
2วันที่ผ่านมานี้นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 5,000ล้านบาท อาจจะมากที่สุดนับตั้งแต่ขายหุ้นลงมาต่อเนื่องนับเดือน เรื่องนี้อาจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในมนต์ขลังของ”กูรูจิม วอล์กเกอร์”ซึ่งเพิ่งเปิดเผยในรายงานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า เขาได้ตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นไทยเป็นหนแรกในรอบ 17 ปี นับจากเคยฟันธงล่วงหน้านานนับปีว่าเศรษฐกิจไทยจะฟองสบู่แตกในปีพ.ศ.2540
ดร.จิม วอล์กเกอร์ นักเศรษฐศาสตร์ระดับกูรูที่เคยฟันธงล่วงหน้าเป็นปีให้เทขายหุ้นไทยทิ้ง โดยฟันธงว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่แตกในปี2540 ได้กลับมากระชากใจแฟนๆอีกหน โดยออกบทวิจัยในhttp://www.asianom.com/ ฉบับเผยแพร่25มกราคม (แต่จริงๆเพิ่งเผยแพร่ช่วงบ่ายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ครับ) ว่า เป็นหนแรกในรอบ 1 7ปี ที่เขากลับมาซื้อหุ้นไทย แม้จะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่ก็เป็นการแทนคำพูดว่า เศรษฐกิจเมืองไทยกำลังจะkick back และหากการเมืองกลับมามีเสถียรภาพก็จะใส่เงินเพิ่ม
อย่างไรก็ตามสไตล์แบบดร.จิม วอล์กเกอร์ จะเน้นทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาวนะครับ
สำหรับผมเองแล้ว นี่เป็นข่าวน่าตื่นเต้นมาก ผมจำได้เหตุการณ์ตอนปี 2539 มีวันหนึ่งผมได้อ่านรายงานของดร.จิม วอล์กเกอร์ ได้ออกบทวิจัยชิ้นหนึ่งว่า ไทยจะฟองสบู่แตกเป็นรายต่อไปต่อจากเม็กซิโก (เวลานั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเม็กซิโก และทั้วโลกกำลังควานหาว่าใครจะเป็นรายต่อไป?) ให้ขายหุ้นให้หมด
ปรากฎว่าเวลานั้นรัฐบาลไทยของเรา ปรามาสดร.จิมแบบเสียๆหายๆ ปรากฎว่าผ่านไป 1 ปี ในปีรุ่งขึ้นคือปี 2540 แกแม่นเหมือนตาเห็น ฟองสบู่แตก หุ้นตกจาก1789จุดลงมาลึกสุดๆ204จุด มีปิดแบงก์ ปิดไฟแนนซ์ระนาว
นี่พอแกบอกกลับมาซื้อหุ้นไทยในรอบ 17 ปี นับจากเคยฟันธงไว้ว่าเจ๊งแน่ๆ จะไม่ให้ผมตื่นเต้นได้อย่างไร?
หุ้นที่เขาCoverอยู่ตามรายงานวิจัยครับ TTW AH GLOW BAY ADVANC BEC MINT BIGC CPF TRUE CPALL LH SCC
*หลายฝ่ายออกมาปฏิเสธข่าวทำรัฐประหาร และชี้ว่าเป็นการปล่อยข่าวของนายจตุพร แกนนำเสื้อแดง เพื่อเรียกระดมม็อบเสื้อแดงมากกว่าอย่างอื่น แต่วานนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พูดเชิงทีเล่นทีจริงว่า รัฐบาลของเขา ไม่รู้จะทำงานอะไรได้กี่มากน้อย เพราะเดี๋ยวจะมีปฏิวัติอยู่แล้ว
2.สรุป-ภาพระยะกลาง เราไม่ได้อยู่ในตลาดขาลง น่าจะเป็นปรับฐานระลอกคลื่นที่ 4 ย่อยของคลื่น 3ใหญ่ เป้าหมายอาจลงจบไปแล้วที่937จุด หรือหากมีอีกคลื่นก็อาจเต็มที่บริเวณ925-910จุด
ชาร์ตที่3:ชาร์ตทฤษฎีคลื่นน่าจะยังอยู่ในช่วงกลางทางของขาขึ้นรอบใหญ่ ตอนนี้เป็นเพียงการพักฐานย่อยเท่านั้นในคลื่นที่4ย่อย
ชาร์ตที่4:โดยการตกปรับฐานในคลื่นนี้ อาจจบไปแล้วที่937ในสัปดาห์ก่อน หรือหากมีอีกยกก็แถว925-930หนักสุดไม่น่าเกิน900-915จุด จากนั้นฟื้นขึ้นหากผ่านแนวต้านdowntrend~980ก็จะเปลี่ยนเป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้น(จับตาดูว่าweekนี้หากผ่านเขต980ก็อาจเปลี่ยนเป็นทางขึ้นเลยก็ได้)
เราอยู่ตรงไหน และควรเล่นอย่างไร?-เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีคลื่น ผมนับคลื่นขาขึ้นรอบนี้นับแต่สิ้นสุดการตกต่ำเมื่อปลายปี2551และเป็นขาขึ้นระยะกลาง ตอนนี้อยู่ขาขึ้นคลื่นที่3ใหญ่ และที่เห็นตกลงมาเวลานี้จาก1056ลงมา950จุด เป็นคลื่นที่4ย่อยของคลื่น3ใหญ่ เป้าหมายก็มีตั้งแต่950จุด หรือลงจบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนแถว937จุด เป้าหมายลึกๆแถว925จุด
โดยทั่วไปหากติดหุ้นในระลอกคลื่นนี้ก็จะไม่สาหัสครับ หากรอก็มีโอกาสได้ทุนคืน หากถือนานหลายเดือนเป็นปีก็จะมีกำไร เพราะการขาขึ้นรอบใหญ่ๆยังไม่จบ ที่ผมเคยทำนายไว้ว่าจะไป1,260จุดในเดือนกันยายน หรือราวๆ1500จุดในเดือนมกราคมปีหน้าก็ยังมีโอกาสอยู่
แต่หากท่านเป็นเทรดเดอร์ก็อาจจะดีกว่าว่า หากเด้งขึ้นมา(อาจเป็นแค่980 หรือ1000 หรือไม่เกิน1020จุด แล้วขายทำกำไร หรือขายเอาทุนคืน แล้วรอลงไปลึกๆไปช้อนซื้ออีกยก)
3.ฟื้นตัวขึ้นแรง หลังจากค่าสัญญาณเทคนิคเกิดRSI BULLISH DIVERGENCEอาจชี้ว่าตลาดbottom outแล้วเกิดการฟื้นตัวรอบใหญ่ อาจไม่ลงไป925ก็ได้
ชาร์ตที่5:ดัชนีSET วันนี้ หลังจากเกิด BULLISH DIVERGENCE ได้ฟื้นตัวขึ้น แต่มาทดสอบแนวต้านdowntrend~976ดูว่าวันนี้จะผ่านได้ไหม หากได้จะไปต่อด่าน980-982 (แต่หากไม่ผ่านด่าน976อาจลงไปเขต957จุด)
ข้อพิจารณาสำคัญคือ
-หากวันนี้ผ่านด่าน976ได้จะขึ้นไป982+/-และหากภายในวันศุกร์ขึ้นปิดเหนือเขต980จะเป็นสัญญาณยืนยันจบขาลงรอบนี้แล้วเปลี่ยนเป็นทางขึ้นรอบใหญ่
-หากวันนี้ไม่มีจุดสูงใหม่เกิน976ก็ควรคาดว่าอาจเกิดการตกปรับฐานลงไปเขต957+/-ได้
-ข้อพิจารณาสำคัญคือ เมื่อพิจารณาค่าสัญญาณRSIพบว่าได้เกิดBULLISH DIVERGENCEกล่าวคือเมื่อวันศุกร์ราคาดัชนีSETลงทำนิวโลว์ แต่RSIกลับยกสูงขึ้น(เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาSETทำจุดต่ำอยู่ที่950จุด RSI=29% แต่เมื่อวันศุกร์ที่11กพ.SETลงนิวโลว์ที่937แต่RSI=33%) โดยปกติแล้วเมื่อเกิดRSI BULLISH DIVERGENCEในช่วงของขาลง มักเป็นสัญญาณแม่นยำมากตัวหนึ่งว่าSETอาจจะเปลี่ยนทาง คือจากที่เคยลงมาก็จะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่
กลยุทธ์-จับตามองว่าวันนี้SETจะผ่านด่าน976ได้หรือไม่ หากได้ก็อาจเป็นไปได้ที่จะกลับตัวขึ้น โดยมีแนวต้านเป้าหมายสัปดาห์นี้980-990หากภายในวันศุกร์ไปปิดแถว980หรือเกินกว่านี้ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดจะเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่
อย่างไรก็ตามหากวันนี้ผ่านด่าน976ไม่รอดแล้วลง หรือภายในสัปดาห์ไปชน980-990แล้วลง ก็มีความเสี่ยงว่าอาจตกไปที่เป้าหมายสุดท้ายบริเวณ925หรือ900-915จุด
สำหรับผู้เล่นรอบใหญ่หรือลงทุนระยะกลาง(6เดือน-1ปี)ให้ถือหุ้นต่อไป หรือช้อนซื้อเมื่อลงมา เพราะภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นขนาดใหญ่ที่หวังขึ้นไป1260จุดในปีนี้ หรือ1500จุดในต้นปีหน้า
สำหรับผู้เล่นเก็งกำไรระยะสั้น(ต่ำกว่า1เดือนลงมา)ดูว่าวันนี้จะผ่านเขต976ไหม หากไม่ได้น่าขาย หากผ่านไปลุ้นด่านเป้าใหญ่รอดูเขต980-990หากไม่ผ่านก็ขาย แล้วรอลงไปเขต925เพื่อช้อนซื้อเก็งกำไรรอบใหม่
4.SET50 มีโอกาสเปลี่ยนtrendเป็นทางขึ้น หลังจากเกิดสัญญาณบวกBULLISH DIVERGENCE
แนวโน้ม—3วันทำการที่ผ่านมาฟื้นตัวแรงตามคาด หลังจากเกิดค่าสัญญาณBULLISH DIVERGENCEในRSIเช่นเดียวกันกับSET (โดยเมื่อพิจารณาจากลงทำโลว์หนก่อนเมื่อ25มกราคมลงมาที่655ตอนนั้นRSI=30% แต่เมื่อวันศุกร์ที่11กพ.ลงมานิวโลว์ที่640ปิดที่650มีค่าRSI=33% )
โดยทั่วไปถือว่า มีนัยสำคัญทางสถิติหากเกิดRSI BULLISH DIVERGENCE มักเกิดการเปลี่ยนทาง คือหากเป็นขาขึ้นอยู่มักเปลี่ยนไปเป็นขาลง เวลาเป็นขาลงอยู่ก็มักลงจบแล้วเปลี่ยนทางเป็นขาขึ้น
อย่างไรก็ตามในชาร์ตแท่งเทียนรายวัน เป็นรูปแบบshooting star ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงลบว่า หากวันนี้ไม่มีนิวไฮเกิน667จุด อาจจะดเกิดการตกพักฐานลงมา660หรือ655 ยกเว้นจะขึ้นผ่าน667ก็จะลบล้างสัญญาณทางลบได้
อย่างไรก็ตามหากผ่านแนวต้านdowntrendแรก~667-670 และแนวต้านdowntrendใหญ่บริเวณ680+/- และหากผ่านด่านนั้นก็จะกลับเป็นขาขึ้น(เทียบกับSETคือต้องผ่าน980จะยืนยันกลับเป็ขขาขึ้น)
กลยุทธ์-อาจเป็นไปได้ว่าจะไม่ลงไปลึกๆบริเวณ625ก็ได้ หลังเกิดBULLISH DIVERGENCE แต่กว่าจะยืนยันการกลับเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อSETผ่าน980และSET50ผ่าน680ให้ได้ก่อน ระยะสั้นก็อาจช้อนซื้อแนวรับ จากนั้นดูแนวต้านแรก667 ผ่านหรือไม่ หากไม่ผ่านก็น่าขาย แต่หากผ่านก็ลุ้นด่านต่อไปเป้าหมายสำคัญ680 และต้องผ่านด่าน680จึงจะยืนยันการกลับเป็นทางขึ้น (แต่ผมอยากให้น้ำหนักกับการเกิดBULLISH DIVERGENCEมากกว่านะครับว่าจะทำให้เปลี่ยนเทร็นด์ คือจบขาลงปรับฐานรอบนี้ไปเป็นขาขึ้น )
ที่ผมไม่มีชาร์ตให้ดูเพราะยังเอามาลงไม่เป็น แต่หากอยากดูก็ลงทุนสมัครสมาชิกหน่อยครับ แล้วมีให้ดู ให้อ่านก่อนเปิดตลาดทุกวันทำการ หากดูไม่รู้เรื่องอีกก็มาเรียนครับ รู้แล้วรวย ถือว่าจ่ายค่าครูหนเดียว เอาไปทำมาหากินในตลาดหุ้นได้ตลอดชาติครับ**********
**********************
เกี่ยวกับผู้เขียน
-ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com
-ประธานกรรมการ บริษัทหลักรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เพื่อนนักลงทุน TNN24
-มหาบัณฑิตด้านการจัดการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน NIDA
-ประกาศนียบัตรสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.รุ่น10,ปรม.รุ่น3และปศส.รุ่น1
-ผู้เขียนหนังสือทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน(พิมพ์10ครั้งในปี2546)
อบรมเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้เจ๊ง พลิกวิกฤตเป็นโอกาสรวยปีใหม่2554
-อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ฟันธงแนวโน้มตลาดหุ้นปี54จากมกราคม-ธันวาคม2554เป็นรายเดือนว่าจะไปทางไหน ขึ้นเท่าไหร่ ตกเท่าไหร่
-ฟันธงกลุ่มเด่น หุ้นพื้นฐานดีมีปันผลงาม หุ้นร้อนมาแรง หุ้นตัวไหนม้ามืดเข้าแล้วรวย
-ฟันธงแนวโน้มทิศทางSET50 FUTURESจะเล่นขาขึ้นหรือขาลง ได้กำไรทั้งสองทาง
-เปิดกลเม็ดอภิมหาเศรษฐีหุ้นวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่คุณก็เลียนแบบความสำเร็จระดับโลกได้ด้วยสูตรเฉพาะตัว ง่ายแต่รวย ไม่ยากอย่างที่คิด
-สอนดูกราฟตั้งแต่ไม่เป็น ไปจนขั้นเทพให้คุณเข้าออกได้แม่นเหมือนจับวาง หมดปัญหาขายหมู ติดดอย เข้าผิดตัว ได้ความรู้ไปใช้ตลอดชีวิตได้เปรียบกว่าใคร
-เป็นการบรรยายแบบฟันธง และพาทำเวิร์คช็อป คือหัดสอนอบรมลงมือทำจนนำไปใช้งานได้จริงๆ รับประกันผลงานโดยลูกศิษย์ที่เรียนมาแล้วใช้ได้ผลดีเยี่ยม 41 รุ่นมาแล้ว
-ฟังบรรยายพิเศษ"พลิกวิกฤตการณ์สารพัดข่าวร้ายในตลาดหุ้นอย่างไรไม่ให้เจ๊ง กลายเป็นโอกาสทองรวยหุ้น"
-วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554/09.00-17.00น. ที่ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-โทรสำรองที่นั่งจำกัดเพียง 30 ท่าน(มีคนจองก่อนประชาสัมพันธ์แล้วครึ่งห้อง รีบจองก่อนเต็ม) 02-9275800 โทรมือถือ
*******************
สมัครสมาชิกเพื่อติดตามบทความนี้ อ่านชาร์ตประกอบ และรับหุ้นเด่น ก่อนเปิดตลาดทุกเช้า ที่ http://www.tontancorp.com/ สอบถามสมัครสมาชิก โทร.02-9275800
*********
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น