โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com
**********
1.SCCขายหุ้นPTTCHทิ้ง น่าจะเปิดช่องให้มีการควบรวมกิจการPTTCH+PTTARโล่งขึ้น หลังปูนใหญ่ยื้อมานาน โบรกให้ราคาพื้นฐาน202-208บาท แนะนำซื้อแถว140-144บาท
สถานการณ์-ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า SCC ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญในบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) จำนวน 236,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.59 ของทุนชำระแล้ว ที่ราคา 140 บาทต่อหุ้น ให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในวงจำกัด ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งวานนี้(8ธ.ค.)มีการทำราคาซื้อขายครบแล้ว 236 ล้านบาท
ปูนซิเมนต์ไทยให้เหตุผลในการขายหุ้นครั้งนี้ว่า เนื่องจากบริษัทSCCเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ และนโยบาย และการบริหารงานในPTTC ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของSCC
ทั้งนี้SCCถือหุ้นในPTTCHราว20% ขณะที่บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน-PTTถือหุ้นใหญ่ราว49% ที่ผ่านมาPTTต้องการให้PTTCHควบรวมกิจการกับบริษัทPTTAR ที่เป็นบริษัทในเครืออีกราย แต่แผนการได้ล่าช้ามานานกว่า 2 ปี เนื่องจากSCCไม่เห็นด้วย
ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)วิเคราะห์ว่าที่SCCต้องขายPTTCHก็เพราะไม่เห็นด้วยกับแผนการควบรวมกิจการดังกล่าว และอาจไม่มีความใจเป็นในการซื้อเอทธิลีนจากPTTCHแล้ว หลังจากโรงงานใหม่ของเครือSCCที่ผลิตเอทธิลีนเช่นกันเดินเครื่องแล้ว
"แต่เรายังสงสัยว่าSCCจะทำอย่างไรกับเงินสดส่วนเกินตั้ง50,000ล้านบาท หลังจากที่ได้เงินเพิ่มจากการขายหุ้นครั้งนี้"ฝ่ายวิจัยบัวหลวงกล่าว จึงเชื่อว่าอาจมีการนำเงินไปซื้อหุ้นTPCเพิ่ม
ส่วนบริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)วิเคราะห์ว่า สาเหตุการขายครั้งนี้อาจเป็นเพราะ
1) ราคาหุ้นปัจจุบันของ PTTCH ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นได้ราคาค่อนข้างดี
2) อาจขายเพื่อนำเงินไปขยายการลงทุนธุรกิจปิโตรเคมีในเวียดนามหรืออาจซื้อหุ้นเพิ่มใน TPC
3) เพื่อไม่ให้ตัวเองถูกลดสัดส่วนการถือหุ้น หาก PTTCH และ PTTAR ควบรวมกิจการกันจริง
ฝ่ายวิจัยบล.พัฒนสินให้ความเห็นว่า อย่างไรก็ตาม มูลค่า 2011F ราคาเป้าหมายปัจจุบันของเราสำหรับ PTTCH (202 บาท/หุ้น) และยังไม่ได้รวมผลบวก หรือ synergy benefits ที่จะได้จากการควบรวมกิจการกันกับPTTAR(ราคาเป้าหมาย43บาท) จึงแนะนำซื้อช่วงมีข่าวการขายหุ้นบิ๊กล็อตครั้งนี้
ส่วนบล.คีนทรี่กรุ๊ปแนะนำซื้อเช่นกัน โดยให้เป้าหมาย208บาท
แนวโน้ม-จะมีกรอบแนวรับทางเทคนิคด่าน140-144บาท
แนะนำ-ซื้อช่วงมีข่าวกดดันทางลบจากการที่SCCขายหุ้นบิ๊กล็อตที่เขตแนวรับ
2.ผลของคดียุบพรรคกับตลาดหุ้น และคดี258ล้านบาท+ข่าวหนุนLTF และYear end Rally และพีคในJanuary effectสูตรสำเร็จ3ช่วงกับการลงทุน พลิกวิกฤตเป็นโอกาสหากรู้(ตามสูตรแล้วระยะที่3ควรมีnew highเกิน1055จุด ไปเป้าหมาย1100-1130) โดยมีเรื่องค่าเงินเป็นปัจจัยเฝ้าระวัง
ทิศทางแนวโน้ม-ผมยังนำกรอบความคิดเดิมเรื่อง”พลิกวิกฤตเป็นโอกาส”เป็นกรอบความคิดหลักในการมองแนวโน้มตลาดหุ้นในรอบนี้ และเรื่องอื่นๆ ดังนี้
2.1กรอบแนวคิดเรื่องวิกฤตเป็นโอกาสของตลาดหุ้น –กล่าวคือเมื่อเกิดวิกฤตใดๆ ตลาดหุ้นจะมีผลกระทบ 3 ช่วง ช่วงแรกลงแรง ,ช่วงสองซึมรอความชัดเจน ,ช่วงสามขึ้น และมักจะขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่(นิวไฮ)
วิกฤตหนล่าสุดคือวิกฤตคดียุบพรรค ตอนนี้อยู่ในช่วงระยะที่สาม จึงเชื่อได้ว่าน่าจะมีโอกาสทำนิวไฮกว่าพีคเดิม1055จุดที่เคยทำเอาไว้
ส่วนคดี258ล้าน ซึ่งศาลจะพิจารณารับฟ้อง หรือรับคำร้อง หรือจะมารับคำร้องในวันนี้(9ธ.ค.) ก็เข้าสูตรแบบเดียวกับคดี29ล้านนะครับ ไม่ต้องไปกังวล แต่จะเป็นโอกาสซื้อหุ้น หากลงมาซึมในช่วงระยะที่2
2.2กรอบแนวคิดเรื่องเงินLTFเข้าในปลายเดือนธันวาคม-คนไทยชอบทำอะไรนาทีสุดท้าย เงินลงทุนLTFจะมาหนุนตลาดหุ้นในช่วงท้ายๆ(กองทุนนี้มักซื้อหุ้นในSET50ก็ให้ลองดูชื่อหุ้นในSET50นะครับ) และจะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นวิ่งในช่วงท้ายปี
2.3กรอบแนวคิดเรื่องYear end rally+Crismast gift และพีคในJanuary effect-ในช่วงท้ายปีต่อเนื่องถึงสัปดาห์แรกของปีใหม่ ตลาดหุ้นไทยมักวิ่งแรง เลยเรียกกันว่าเป็นของขวัญจากซานต้า ช่วงคริสมาสต์ และวิ่งส่งท้ายปี และมักวิ่งแรงในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ที่เรียกกันว่าJanuary effect
ผมคาดว่าปีนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือตลาดน่าจะวิ่งขึ้นทำnew highเกินด่าน1055เป้าหมายน่าจะเป็น1100-1130จุด แล้วก็ไปพีคยอดดอยในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2554 เผลอๆจะเป็นวันจันทร์ที่3หรืออังคารที่4มกราคม แล้วก็ลงปรับฐานแรงๆ
*ปัจจัยเฝ้าระวัง-ยังเป็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับ หากเห็นดอลลาร์ แข็ง และค่าเงินบาทอ่อน ตลาดหุ้นมักตก เพราะแปลว่าฝรั่งขายทำกำไรในตลาดหุ้น เอาเงินออก หรือเอากำไรไปช้อนซื้อเก็งกำไรค่าเงินดอลลาร์
แต่การที่สัปดาห์ก่อนหน้าที่กนง.ขึ้นดอกเบี้ย ก็น่าจะทำให้เงินไหลเข้าต่อ อย่างไรก็ตามยังถือเป็นปัจจัยที่น่าเฝ้าระวัง แต่ก็ถือว่าเป็นเชิงลบน้อยลงแล้วกับตลาดหุ้นไทยในระยะนี้ และระยะต่อไป หลังกนง.ขึ้นดอกเบี้ย
3.SET มีลุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หากผ่านเขต1025-1030ช่วงนี้ได้ จะลบล้างภาพเชิงลบ จากโครงสร้างรูปแบบราคาhead & shoulders top โดยมีโอกาสขึ้นทำนิวไฮเขต1100-1130จุด แต่สัปดาห์นี้แกว่งกรอบ1030-1055จุด
ชาร์ตที่3 SET ที่ผ่านมาได้ฟอร์มตัวเป็นรูปแบบหัวไหล่ดอย(Head & shoulders top) โดยจุดตัดสินสำคัญคือ เมื่อยืนเหนือ978จุดได้ตามที่ให้ข้อสังเกต แล้วฟื้นตัวขึ้น ก็ลุ้นสัปดาห์นี้ขึ้นไปปิดเหนือเขต1026-1030ในสัปดาห์นี้ ก็จะไปทดสอบพีคเดิม1055 ในสัปดาห์นี้ และจากนั้นมีโอกาสไปทำนิวไฮเขต1100-1130 อาจเป็นภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2554
ข.แง่ไม่ดี-หากSET ยืนเหนือ1026-1030ไม่ได้ และหรือลงไปหลุดเขต1010ลงไปเด็ดขาดในช่วงนี้ จะปรับตัวลง
วันนี้มีกรอบแนวรับ1017,1025 แนวต้าน1030,1040จุด กรณีดีสุดยังประเมินไว้ไม่เกิน1055จุด
ข้อพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้
*กลยุทธ์สำคัญ-เมื่อSET สามารถทำฐานยกสูงขึ้นกว่าฐานเดิมเขต978+/- หรือขึ้นมาผ่านเขต1025-1030 ในสัปดาห์นี้จะยืนยันว่าการลงไปเขต978ในช่วง2สัปดาห์ก่อนนั้น ทำการลงไปจบปรับฐานเรียบร้อยแล้ว โดยจะปรับตัวในแนวโน้มขาขึ้น(uptrend)ต่อไป (ตามด่านต่างๆคือ1055พีคเก่า และคาดว่าผ่านจะไปเป้าหมาย1100-1130จุด) กรณี้นี้ให้ถือ หรือซื้อหุ้น(แนะนำหุ้นเด่นคือแบงก์BBL SCB TMB PTTCH นอกจากนั้นเป็นพวกที่เทคนิคสวยเช่นBTS CPF GFPT ท่านสมาชิกดูรายละเอียดในกระทิงทองส่องหุ้น)
แต่หากยืนเหนือด่าน1026-1030 หรือวกลงปิดต่ำกว่า1010นี้ ให้คาดการณ์ในแง่ร้ายไว้ก่อนว่ามีโอกาสลง
*Note-วันนี้มีกรอบแนวรับ1025-1017จุด หากยืนได้ ป้ายหน้าไปพีคเดิม1055และควรคาดว่าจะมีnew highขึ้นไป1100-1130 เนื่องจากเกิดสัญญาณซื้อในเครื่องมือเทคนิคคือmodified stochastics แสดงว่ามีroomให้ขึ้นอีกมาก น่าจะฟันธงไปในทางที่ว่า ตลาดได้ลบล้างโครงสร้างเชิงลรูปแบบหัวบ่าดอยไปแล้ว และหากปิดเหนือ1026-1030ได้เด็ดขาด ก็ต้องคาดการณ์ว่ารอบนี้จะทำnew highเกิน1055เป้าหมายไป1100-1130ค่อนข้างสูง จึงแนะนำซื้อหรือถือหุ้นเด่นที่แนะนำ(ดูในบทความกระทิงทองส่องหุ้น)
4.SET50 ลบล้างภาพเชิงลบจากรูปแบบหัวบ่าดอยแล้ว จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ลุ้นnew highเกิน735 เป้า745หรือ780 แนวรับช่วงนี้714-708 ต้านแรก722,730จุด ต้านหลัก735
แนวโน้ม-แต่เนื่องจากเกิดสัญญาณซื้อว่าจะเป็นขาขึ้นในmodified stochasticsก็น่าฟันธงว่าจะเป็นทางขึ้นมากกว่า และยังมีroomขึ้นอีกไกล คาดหวังไปพีคเดิม735หรือนิวไฮ750กระทั่ง780จุด จึงควรเน้นทางซื้อมากกว่า
วันนี้หรือช่วงนี้มีแนวรับเขต720-713จุด แนวต้านแรก722-726 แนวต้านหลักพีคเดิม736จุด หากผ่านก็จะขึ้นไปนิวไฮเขต750และหรือ780จุด
กลยุทธ์-ช่วงที่ผ่านมาแนะนำว่า เมื่อลงไปรอบที่ผ่านมาให้จับตามองหากยืนเหนือแนวรับเขต680ได้ให้ซื้อ และเล่นอิงทางขึ้น หากติดสถานะขายไว้ก็ควรหาจังหวะstop lossแล้วมาอยู่ทางซื้อ (วันนี้แนวรับ714-722) แล้วถือทดสอบด่านต่างๆคือ725-730ถัดไปพีคเก่า735 และน่ามีนิวไฮเขต750 เป้าหมายใหญ่รอบนี้780
ยกเว้นสัปดาห์นี้ปิดต่ำกว่า710-714ก็ขายลดความเสี่ยง(เว้นแต่ว่าผ่าน และSETไปผ่านด่าน1030ในระยะสัปดาห์ก็ถือลุ้นการขึ้นไปทำnew high)
**********
เกี่ยวกับผู้เขียน
-ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com ติดตามชมรายการเพื่อนนักลงทุนทางTNN24(UBC7)จันทร์-ศุกร์ 13.10-13.30
-ประธานกรรมการ บริษัทหลักรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เพื่อนนักลงทุน TNN24
-มหาบัณฑิตด้านการจัดการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน NIDA
-ประกาศนียบัตรสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.รุ่น10,ปรม.รุ่น3และปศส.รุ่น1
-ผู้เขียนหนังสือทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน(พิมพ์10ครั้งในปี2546)
*******************
สมัครสมาชิกเพื่อติดตามบทความนี้ อ่านชาร์ตประกอบ และรับหุ้นเด่น ก่อนเปิดตลาดทุกเช้า ที่ http://www.tontancorp.com/ สอบถามสมัครสมาชิก โทร.02-9275800
*********
อบรมเล่นหุ้นให้รวยอย่างไรปีใหม่2554
-อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ฟันธงแนวโน้มตลาดหุ้นปี54จากมกราคม-ธันวาคม2554เป็นรายเดือนว่าจะไปทางไหน ขึ้นเท่าไหร่ ตกเท่าไหร่
-ฟันธงกลุ่มเด่น หุ้นพื้นฐานดีมีปันผลงาม หุ้นร้อนมาแรง หุ้นตัวไหนม้ามืดเข้าแล้วรวย
-ฟันธงแนวโน้มทิศทางSET50 FUTURESจะเล่นขาขึ้นหรือขาลง ได้กำไรทั้งสองทาง
-เปิดกลเม็ดอภิมหาเศรษฐีหุ้นวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่คุณก็เลียนแบบความสำเร็จระดับโลกได้ด้วยสูตรเฉพาะตัว ง่ายแต่รวย ไม่ยากอย่างที่คิด
-สอนดูกราฟตั้งแต่ไม่เป็น ไปจนขั้นเทพให้คุณเข้าออกได้แม่นเหมือนจับวาง หมดปัญหาขายหมู ติดดอย เข้าผิดตัว ได้ความรู้ไปใช้ตลอดชีวิตได้เปรียบกว่าใคร
-เป็นการบรรยายแบบฟันธง และพาทำเวิร์คช็อป คือหัดสอนอบรมลงมือทำจนนำไปใช้งานได้จริงๆ รับประกันผลงานโดยลูกศิษย์ที่เรียนมาแล้วใช้ได้ผลดีเยี่ยม 36 รุ่นมาแล้ว
-แถมหนังสือคู่มือรวยหุ้นเด่นเล่นแล้วรวยอย่างไรในปี2554เฉพาะผู้มางานนี้
-วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553/09.00-17.00น. ที่ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-โทรสำรองที่นั่งจำกัดเพียง 20 ท่าน(มีคนจองก่อนประชาสัมพันธ์แล้วครึ่งห้อง) 02-9275800 โทรมือถือ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น