โดย *ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com ติดตามชมรายการเพื่อนนักลงทุนทางTNN24(UBC7)จันทร์-ศุกร์ 13.10-13.30
(สมัครสมาชิกเพื่อดูชาร์ต+อ่านบทวิเคราะห์ก่อนเปิดทำการภาคเช้า และข้อมูลกระทิงทองส่องหุ้นเด่นรายตัว หรือรับข้อมูลหุ้นเด่นฉับไวทันการตัดสินใจทางSMS)
****************
1.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดวันนี้-ต่างชาติยังและกองทุนขาย วิตกFEDอัดฉีดมาตรการอาทิตย์หน้าไม่พอฟื้นศก.อเมริกา แต่หุ้นโลกรีบาวนด์อาจหนุนการฟื้นตัวระยะสั้น
-เมื่อวานดัชนีSETขึ้นทดสอบ1000จุด เป็นหนที่สอง แต่ยืนเหนือเขตนี้ไม่ได้ และมีปัจจัยลบต่างประเทศทำให้มีแรวขายหนักร่วงลงลึกสุดเขต982จุด ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 142 ล้านบาท
-หุ้นอเมริกาเมื่อคืนผันผวน แต่มีแรงซื้อท้ายตลาด ระหว่างวันดาวโจนส์ลบไปมากกว่า1% ลงไปลึกสุดที่11020จุด ลบจากวันก่อน-150จุด แต่ช่วงท้ายมีแรงซื้อหนุนคืนมาปิดลบเพียง-43จุด ปิดที่11126จุด
-เราคาดว่าเหตุที่ฝรั่งขาย อาจมาจากการที่โบรกเกอร์ใหญ่ต่างชาติคือ JP Morgan เป็นรายต่อจาก Nomura, ML(เมอริลลินช์) ที่เตือนลูกค้าให้ขายทำกำไรหุ้น เพราะคาดว่าคาดเฟดเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินช่วยเหลือชุดที่2( QE2) ในการประชุมสัปดาห์หน้า อาจไม่สูงดังที่ตลาดคาดการณ์ ประเด็นปริมาณเงินอัดฉีดของเฟดในการซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อาจไม่สูงมากตามที่ตลาดคาด(>USD5แสนล้าน) เพื่อลดความเสี่ยงจากแรงขายต่างชาติที่อาจปรับเพิ่มขึ้นหากQE2แย่กว่าคาด
-ค่าเงินดอลลาร์แกว่งผันผวน เมื่อคืนนี้แข็งขึ้นไป 78.90 แต่เช้านี้อ่อนลงมาแถว77.95จุด การกลับมาแข็งค่าเทียบสกุลหลัก มาจากการส่งสัญญาณของเฟดนิวยอร์ค และหลายประเทศในเอเชียเตือนออกมาตรการสกัดการเก็งกำไร การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ จากความไม่ชัดเจนเรื่องเม็ดเงินอัดฉีดQE2ของเฟด ธ.กลางในเอเชีย หลายประเทศ(ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย) เริ่มส่งสัญญาณเตือนการแทรกแซงค่าเงิน รวมถึง คำเตือนของหลายโบรกเกอร์ที่เตือน ตลาดหุ้นอาจมี การตกปรับฐานย่อยๆ จะส่งผลให้ดัชนีฯมีความเสี่ยงขาลง (คาดแรงขายเพิ่มขึ้น ทุกครั้งที่ดัชนีฯแรลลี่)
*ดาวโจนส์น่าได้ลุ้นขึ้นมาทดสอบพีคเก่า แต่ปัญหาคือหากไม่ผ่านอาจตกปรับฐานแรง ขณะที่ดอลลาร์ใกล้จุดต่ำสุด ยังระวังอาจมีการขายหุ้นไปช้อนดอลลาร์ (อย่างไรก็ตามระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวไปทดสอบพีคเก่า11258จุด) –ดัชนีดาวโจนส์ลงแรง-150จุดระหว่างวัน แต่ท้ายๆมีแรงซื้อกลับ ภาพชาร์ตแท่งเทียนรายวันเป็นบวก รูปแบบhammer เป็นสัญญาณบวกว่า ในคืนนี้น่ามีโอกาสแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านพีคเดิมบริเวณ11258จุดที่ทำไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ข้อพิจารณาคือ
ก.หากผ่านด่านนี้ได้ในสัปดาห์นี้ก็จะยังขึ้นต่อไป หนุนหุ้นทั่วโลกขึ้นตาม
ข.หากไม่ผ่าน และหรือลงหลุดแนวรับแถว10940จุด ก็อาจลงแรง และฉุดหุ้นโลก รวมทั้งหุ้ยไทยตกตาม
สรุป-หากให้ปลอดภัย อาจรอดูดาวโจนส์เพิ่มเติมในคืนวันนี้ คือหากผ่านด่านแนวต้านก็น่าไปต่อ หุ้นไทยจะขึ้นตาม ก็รอfollowเล่นทางขึ้น แต่หากไม่ผ่านและหรือหลุดแนวรับลงมาเสี่ยงจะตกแรง ก็ควรfollowเล่นทางลงตาม เพราะประเด็นหลักตอนนี้มีการรอดูผลประชุมFEDอยู่ และนักลงทุนต่างชาตินั้นมองเชิงลบว่าน่าออกมาเป็นผลลบต่อตลาดหุ้นมากกว่าผลบวก จึงยังต้องระวังการตกปรับฐานแรงๆอยู่ต่อไป(เว้นแต่คนเล่นสั้น ก็อาจอิงการฟื้นตัวท้ายตลาดวานนี้ และการลุ้นขึ้นไปด่าน11260จุด+/-ในคืนนี้ อาจอิงtrading buyในหุ้นที่ลงมาเขตแนวรับอย่างPTTได้)
ดอลลาร์ถึงจุดต่ำสุดอาจฟื้นแรง ระวังบาทอ่อน ฝรั่งขายหุ้น-ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงมากนะทั่งถึงเขตsupport lineขนาดใหญ่บริเวณ76จุด+/-แล้วฟื้นตัวขึ้น มีโอกาสมากขึ้นในเวลานี้ว่าอาจทำจุดbottom out(ต่ำสุด)ผ่านพ้นไปแล้ว และอาาจฟื้นขึ้นไป ระยะต่อไปมีเป้าหมายฟื้นตัว82จุด+/- (ดูที่ http://www.kitco.com/)
ส่วนค่าเงินบาทล่าสุดทรงตัว ไม่อ่อนแรงต่อแล้ว วานนี้ขึ้นไป30.10บาท /ดอลลาร์เช้านี้29.97บาท/ดอลลาร์ คาดว่าอาจทำจุดสูงสุดไปแล้ว และมีแนวโน้มจะอ่อนลง หากอ่อนลงทะลุแนวรับ29.80เด็ดขาด มีโอกาสอ่อนลงไปเป้าหมาย30.80-31.50ในระยะต่อไป(ซึ่งหมายถึงฝรั่งจะขายหุ้นไปช้อนซื้อดอลลาร์ หากเกิดเรื่องนี้ขึ้นในระยะต่อไปนี้)
*ข้อสรุปและสมมุติฐานที่สำคัญ-ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน เพราะหากค่าเงินดอลลาร์ทำจุดต่ำสุด(เขต76จุด+/-) และดาวโจนส์กำลังมาทดสอบจุดพีคเดิม(เขต11260จุด+/-)หากไม่ผ่าน ต่อไปอาจได้เห็นกองทุนเก็งกำไร(เฮดจ์ฟันด์)ขายทำกำไรในตลาดหุ้นดาวโจนส์ และหุ้นทั่วโลก แล้วหันไปช้อนซื้อดอลลาร์ราคาถูกเพื่อการเก็งกำไร และอาจมีผลให้ตลาดหุ้นไทยที่กำลังทดสอบแนวต้านด่าน1000จุด+/-ต้องเจอขายทำกำไร ปรับฐานรุนแรงต่อไปได้
(เว้นแต่จะเห็นดาวโจนส์ผ่านด่านแนวต้าน และดอลลาร์ร่วงหลุดแนวรับ ก็จึงจะกลับมาเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย)
2.SETบริเวณ1000+/-ถือเป็นแนวต้านสำคัญด่านหนึ่งของภาพระยะกลาง ระยะสั้นหากขึ้นเขต1005ไม่เกิน1010อาจเจอขายสลับ ดังนั้นควรซื้อขายด้วยความระมัดระวัง อย่าเพลินเกินไปอาจติดดอยได้
ชาร์ตที่1:เป็นชาร์ตรายเดือน ภาพระยะยาวของหุ้นไทย ดัชนีSET กำลังทดสอบแนวต้านทางเทคนิคสำคัญด้านหนึ่งบริเวณ1000จุด+/- หากผ่านจะได้ลุ้นการrallyต่อไปในระยะหลายเดือนแถวๆ1200จุด+/-
แต่หากไม่ผ่านและหรือลงไปหลุดด่าน965จุด+/- หรือแม้กระทั่งจะเสี่ยงตกแรงๆลงไปเขต800จุดต้นๆได้
ชาร์ตSETรายวัน-ร่วงลงแรงวานนี้ หลังจากวันก่อนชาร์ตรายวันเป็นเชิงลบ เพราะแท่งเทียนเป็นรูปแบบshooting star แต่ลงมาติดแนวรับด่าน982พอดี
หากวันนี้ยืนเหนือ982+/-ได้น่าฟื้นตัวขึ้น โดยมีแนวต้านแรก988 ถัดไป 992-994จุด แนวรับ982 แต่หากหลุดจะลงไป977,แย่สุดไม่ลึกกว่า970จุด+/-
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าสัญญาณทางเทคนิคพบว่า ยังถูกกดดันจากสัญญาณเชิงลบคือมีBearish divergence(คือราคาขึ้นมานิวไฮ แต่เครื่องมือRSI)ไม่ทำนิวไฮตาม และเกิดสัญญาณขายในstochastics ก็อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นว่าการตกปรับฐานต่อไปอาจยังกดดันตลาดต่อไป หากขึ้นทดสแนวต้านกรอบบนแล้วไม่ผ่าน
สรุป-ระยะสั้นอาจเข้าเก็งกำไรที่แนวรับ982 หรือหากหลุด982รอแถว970-975 แต่ระยะกลางควรเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน หากวิ่งขึ้นก็น่าขายมากกว่าตามไปไล่ซื้อ และรอตกปรับฐานค่อยช้อนซื้อคืน เพราะหากมาไล่ซื้อตอนนี้ก็เสี่ยงติดหุ้นราคาสูง
3.SET50 แนวรับ670-675แนวต้านแรก685ต้านใหญ่695+/-
เมื่อวานร่วงลงตามคาด ลึกสุดเขต675ปิดที่677.70 ระยะสั้นมากระดับนาทีอยู่ในเจตตกมากเกินไป จึงน่าเกิดการฟื้นตัวทางเทคนิค
วันนี้มีกรอบแนวรับแรก672-675จุด (แนวรับหลัก670+/-) แนวต้านแรก680จุด+/- แนวต้านถัดไป685+/- แนวต้านเป้าหมายกรอบบนบริเวณ695+/-
ชาร์ตที่4:SET50รายสัปดาห์ สัปดาห์นี้มีแนวรับหลัก670+/- แนวต้านหลักด่านแรก695+/- หากผ่านจะขึ้นด่านถัดไป700-707จุด+/-
เว้นแต่ลงไปปิดลึกกว่าเขต670จุด+/-ในสัปดาห์นี้ จะเป็นสัญญาณขาลง ที่มีเป้าหมายลงไปเขต655-645จุดโดยประมาณ
แนะนำ-:ซื้อที่แนวนรับ และขายที่แนวต้าน
*ข้อสรุปที่สำคัญ-ระยะสั้นอาจเข้าช้อนซื้อหุ้นเมื่อSETลงมาเขต982จุด หรือ970-975จุด หรืออิงSET50ที่ระดับ670-675จุด ขึ้นไปขายหากSETไม่ผ่าน695หรือ1000จุด
ส่วนระยะกลางให้ดูปัจจัยเรื่องค่าเงินดอลลาร์ ค่าเงินบาท ตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะดาวโจนส์ประกอบเป็นสำคัญ เพราะหากพลาดอาจติดดอยได้ในรอบนี้ครับ ไม่ควรไล่ซื้อเพลินเกินไป ผมคิดว่าอาจใกล้เกิดการตกปรับฐานแรงๆแล้ว
*****************
เรื่องประกอบ/อ่านบทความย่อยให้อ่านง่ายๆ เศรษฐศาสตร์ฉบับบ้านๆ:ค่าเงินบาทกับตลาดหุ้นร้อนๆ(ตอน แมงเม่าเอย...จะบอกให้)
เกี่ยวกับผู้เขียน
-ประธานกรรมการ บริษัทหลักรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เพื่อนนักลงทุน TNN24
-มหาบัณฑิตด้านการจัดการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน NIDA
-ประกาศนียบัตรสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.รุ่น10,ปรม.รุ่น3และปศส.รุ่น1
-ผู้เขียนหนังสือทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน(พิมพ์10ครั้งในปี2546)
*******************
สมัครสมาชิกเพื่อติดตามหุ้นเด่น ก่อนเปิดตลาดทุกเช้า วันนี้เรื่อง "BANPU PTT และหุ้นแบงก์น่าช้อนราคาไหน TCCจะไปยาวเท่าไหร่" ที่ http://www.tontancorp.com/ สอบถามสมัครสมาชิก โทร.02-9275800
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น