โดย *ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com ติดตามชมรายการเพื่อนนักลงทุนทางTNN24(UBC7)จันทร์-ศุกร์ 13.10-13.30
(สมัครสมาชิกเพื่อดูชาร์ต+อ่านบทวิเคราะห์ก่อนเปิดทำการภาคเช้า และข้อมูลกระทิงทองส่องหุ้นเด่นรายตัว หรือรับข้อมูลหุ้นเด่นฉับไวทันการตัดสินใจทางSMS)
****************
1.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดช่วงนี้-มีความหวังทางบวกขึ้นว่าQE2อาจมากกว่าคาดการณ์,จับตาเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯหนุนดาวโจนส์ขึ้น
-ดัชนีดาวโจนส์อยู่ในช่วงพักตัว เมื่อวันศุกร์ปรับตัวขึ้นปิดบวกเล็กน้อยที่11118 +4.54จุด แต่เช้านี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกไป75จุด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีข่าวเชิงลบด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯที่เศรษฐกิจไตรมาส3ขยายตัวน้อยเพียง 2% ตัวเลขการจ้างงานยังสูง เลยทำให้มีการคาดการณ์ว่าที่ประชุมFED(ที่จะเริ่มประชุมคืนนี้)อาจมีการเพิ่มวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ(QE2)จากเดิมเคยคาดการณ์ไว้ที่5แสนล้านดอลลาร์
แต่ประเด็นการอัดฉีดเม็ดเงินQE2 นักเศรษฐศาสตร์ยังมีกรอบประมาณการณ์ที่แตกต่างกันมาก ตั้งแต่ 5 แสนล้าน ไปถึง 2ล้านล้านดอลล์สหรัฐฯ
นอกจากนี้ตลาดก็จับตามองดูการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯในเดือนนี้ ซึ่งพบสถิติที่น่าสนใจก็คือ หลังการเลือกตั้งผ่านไปแล้ว ตลาดหุ้นอเมริกาจะrally หรือวิ่งขึ้นทุกครั้ง
ส่วนประเด็นอื่นๆ คือ รายงานเศรษฐกิจจีน-ดัชนีฝ่ายจัดซื้อ
-ตลาดหุ้นย่านเอเชียเช้านี้ ปรับตัวขึ้นในแดนบวก ในทิศทางเดียวกับดาวโจนส์ล่วงหน้า และอิงเรื่องการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของจีนโดยหุ้นฮ่องกงเปิดบวกแรง270จุดหรือ1.17%น่าทำให้ตลาดหุ้นไทยเปิดบวกแรงไปด้วย
-ค่าเงินดอลลาร์แกว่งผันผวน เมื่อสัปดาห์ก่อนตกลงถึงเขตsupport lineสำคัญเขต~76จุด แล้วฟื้นตัวแข็งขึ้นไป 78.905 แต่แล้วก็อ่อนลงมาเขต76.87 เช้านี้แข็งขึ้นมาอยู่บริเวณ77.05จุด
ส่วนค่าเงินบาทเช้านี้แข็งขึ้นเล็กน้อยที่29.885บาท/ดอลลาร์ โดยที่นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ 279ล้านบาท หลังจากขายสุทธิมา 3 วันติดต่อกันก่อนหน้านั้น
*ดาวโจนส์น่าได้ลุ้นขึ้นมาทดสอบพีคเก่า แต่ขึ้นกับQE2จะชี้ชะตา ปัญหาคือหากไม่ผ่านอาจตกปรับฐานแรง ขณะที่ดอลลาร์ใกล้จุดต่ำสุด ยังระวังอาจมีการขายหุ้นไปช้อนดอลลาร์ –ดัชนีดาวโจนส์ยังน่ามีโอกาสแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านพีคเดิมบริเวณ11258จุดที่ทำไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ข้อพิจารณาคือ
ก.หากผ่านด่านนี้ได้ในสัปดาห์นี้ก็จะยังขึ้นต่อไป หนุนหุ้นทั่วโลกขึ้นตาม
ข.หากไม่ผ่าน และหรือลงหลุดแนวรับแถว10940จุด ก็อาจลงแรง และฉุดหุ้นโลก รวมทั้งหุ้ยไทยตกตาม
สรุป-หากให้ปลอดภัย อาจรอดูดาวโจนส์เพิ่มเติมในคืนวันนี้ คือหากผ่านด่านแนวต้านก็น่าไปต่อ หุ้นไทยจะขึ้นตาม ก็รอfollowเล่นทางขึ้น แต่หากไม่ผ่านและหรือหลุดแนวรับลงมาเสี่ยงจะตกแรง ก็ควรfollowเล่นทางลงตาม เพราะประเด็นหลักตอนนี้มีการรอดูผลประชุมFEDอยู่
ปัจจัยเสี่ยง-ดอลลาร์ถึงจุดต่ำสุดอาจฟื้นแรง ระวังบาทอ่อน ฝรั่งขายหุ้น-ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงมากระทั่งถึงเขตsupport lineขนาดใหญ่บริเวณ76จุด+/-แล้วฟื้นตัวขึ้น มีโอกาสมากขึ้นในเวลานี้ว่าอาจทำจุดbottom out(ต่ำสุด)ผ่านพ้นไปแล้ว และอาาจฟื้นขึ้นไป ระยะต่อไปมีเป้าหมายฟื้นตัว82จุด+/- (ดูที่ http://www.kitco.com/)
ส่วนปัจจัยหนุน-หากเม็ดเงินQE2มากกว่าคาดไว้ที่5แสนล้านดอลลาร์ อาจหนุนดาวโจนส์ตีด่านพีคเดิมแตกแล้วขึ้นไปอีกไกล(เป้าต่อไปหากผ่านพีคเดิมคือ11800จุด+/- ไปถึง12000จุด+/-)
*ข้อสรุปและสมมุติฐานที่สำคัญ-ควรติดตามผลประชุมFEDว่าจะอัดฉีดเศรษฐกิจอเมริกาเท่าไร หากให้5แสนล้านดอลลาร์ จะเป็นข่าวร้ายฉุดดาวโจนส์ลง หุ้นไทยและหุ้นโลกลงตาม แต่หากให้เกินไปมากๆจะเป็นข่าวดีหนุนดาวโจนส์ขึ้น และหุ้นไทยหุ้นโลกขึ้นตาม แล้วไปลุ้นหลังเลือกตั้งกลางเทอมอเมริกาจะหนุนขึ้นต่อไปอีก
แต่ยังเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน เพราะหากค่าเงินดอลลาร์ทำจุดต่ำสุด(เขต76จุด+/-) และดาวโจนส์กำลังมาทดสอบจุดพีคเดิม(เขต11260จุด+/-)หากไม่ผ่าน ต่อไปอาจได้เห็นกองทุนเก็งกำไร(เฮดจ์ฟันด์)ขายทำกำไรในตลาดหุ้นดาวโจนส์ และหุ้นทั่วโลก แล้วหันไปช้อนซื้อดอลลาร์ราคาถูกเพื่อการเก็งกำไร และอาจมีผลให้ตลาดหุ้นไทยที่กำลังทดสอบแนวต้านด่าน1000จุด+/-ต้องเจอขายทำกำไร ปรับฐานรุนแรงต่อไปได้
(เว้นแต่จะเห็นดาวโจนส์ผ่านด่านแนวต้าน และดอลลาร์ร่วงหลุดแนวรับ ก็จึงจะกลับมาเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย)
2.SETบริเวณ1000+/-ถือเป็นแนวต้านสำคัญด่านหนึ่งของภาพระยะกลาง ระยะสั้นหากขึ้นเขต1005ไม่เกิน1010อาจเจอขายสลับ ดังนั้นควรซื้อขายด้วยความระมัดระวัง อย่าเพลินเกินไปอาจติดดอยได้
ชาร์ตที่1:เป็นชาร์ตรายเดือน ภาพระยะยาวของหุ้นไทย ดัชนีSET กำลังทดสอบแนวต้านทางเทคนิคสำคัญด้านหนึ่งบริเวณ996-1000จุด+/- หากผ่านจะได้ลุ้นการrallyต่อไปในระยะหลายเดือนแถวๆ1200จุด+/-(แต่มีเป้าหมายแรกเขต1020จุด+/-ก่อน)
แต่หากไม่ผ่านและหรือลงไปหลุดด่าน965จุด+/- หรือแม้กระทั่งจะเสี่ยงตกแรงๆลงไปเขต800จุดต้นๆได้เช่นกัน
ชาร์ตSETรายวัน-มีสัญญาณบวก เพราะวันศุกร์ลงไปที่979จุด เท่ากับจุดต่ำเก่า ฟอร์มตัวเป็นรูปแบบdouble bottom ประกอบกับชาร์ตแท่งเทียนรายวันมีรูปแบบhammer เตือนว่าแรงขายหมด แรงซื้อเริ่มชนะ น่าหนุนการฟื้นตัวขึ้นในวันนี้
วันนี้แนวรับแรก982-984แนวรับหลัก979แนวต้านแรก987ถัดไป993+/-หากผ่าน993จะขึ้นไปทดสอบเขต1000จุด+/-อีกที
กลยุทธ์-หากวันนี้ยืนเหนือแนวรับ980+/-ได้ น่าช้อนซื้อหุ้นPTT BANPU แบงก์KTB SCB BBL KBANK ที่ลงมาถึงเขตแนวรับซัก30%ของพอร์ต(เพราะหากหลุด980อาจลงไปลึกๆ965-970จุด+/-)
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าสัญญาณทางเทคนิคพบว่า ยังถูกกดดันจากสัญญาณเชิงลบคือมีBearish divergence(คือราคาขึ้นมานิวไฮ แต่เครื่องมือRSI)ไม่ทำนิวไฮตาม และเกิดสัญญาณขายในstochastics ก็อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นว่าการตกปรับฐานต่อไปอาจยังกดดันตลาดต่อไป หากขึ้นทดสแนวต้านกรอบบนแล้วไม่ผ่าน
3.SET50 ยืนเหนือแนวรับใหญ่670+/-ได้ น่าเด้งทดสอบเขต685ถัดไป695+/-(กรณีผ่านจะขึ้นไป700-705จุด+/-)
ชาร์ตที่4:SET50รายสัปดาห์ ในสัปดาห์ก่อนลงมาใกล้support lineที่เป็นแนวรับหลัก670+/- (โดยลงมาที่672จุด)ในสัปดาห์นี้ยังคงมีแนวรับหลัก670+/-(670-674จุด) แนวต้านหลักด่านแรก685+/- หากผ่านจะขึ้นด่านถัดไป695+/-(693-695จุด)หากผ่านจะไปต่อด่าน700-707จุด+/-
อย่างไรก็ตามหากสัปดาห์นี้ลงไปปิดต่ำกว่าเขต670จุด+/-เด็ดขาด ก็เสี่ยงลงแรงไปบริเวณ655-645จุดเป็นอย่างน้อย
แนะนำ-:ซื้อที่แนวนรับ และขายที่แนวต้าน คือหากยืนเหนือ670+/-ได้แนะนำซื้อ และไปลุ้นทดสแบแนวต้านต่างๆ(ด่านแรก685ถัดไป695ถัดไป700-705จุด)
*ข้อสรุปที่สำคัญ-ระยะสั้นอาจเข้าช้อนซื้อหุ้นเมื่อSETลงมาแล้วสามารถยืนเหนือเขต980จุด+/- หรือรอซื้อเพิ่มหากหลุดลงไปไม่ลึกกว่า965-970 หรืออิงSET50ที่ระดับ670+/- ขึ้นไปขายหากSETไม่ผ่าน995หรือ1000จุด
โดยให้ดูปัจจัยเรื่องQE2จากการประชุมFEDสัปดาห์นี้ และการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกาประกอบ ส่วนระยะกลางให้ดูปัจจัยเรื่องค่าเงินดอลลาร์ ค่าเงินบาท ตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะดาวโจนส์ประกอบเป็นสำคัญ
*****
เกี่ยวกับผู้เขียน
-ประธานกรรมการ บริษัทหลักรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เพื่อนนักลงทุน TNN24
-มหาบัณฑิตด้านการจัดการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน NIDA
-ประกาศนียบัตรสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.รุ่น10,ปรม.รุ่น3และปศส.รุ่น1
-ผู้เขียนหนังสือทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน(พิมพ์10ครั้งในปี2546)
*******************
สมัครสมาชิกเพื่อติดตามหุ้นเด่น ก่อนเปิดตลาดทุกเช้า วันนี้เรื่อง "BANPU PTT และหุ้นแบงก์น่าช้อนราคาไหน TCCจะไปยาวเท่าไหร่" ที่ http://www.tontancorp.com/ สอบถามสมัครสมาชิก โทร.02-9275800
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น