เกาะติดขาใหญ่-หุ้นไทยเป็นตลาดเล็กๆต้องเกาะติดสถานการณ์ตลาดหลักอย่างดาวโจนส์เป็นหลักในเวลานี้ หากดาวโจนส์ตีด่านแนวต้านพีคเก่า11260จุดแตก เราก็เกาะกระแสขึ้นไปด้วย แต่หากเขาไม่รอด เราก็จะถอยตาม ดังนั้นรอดูชัดๆหน่อยก็ดีว่าจะเล่นทางขึ้นไปยาว หรือแป้กแถวๆนี้แล้วลง
โดย *ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com ติดตามชมรายการเพื่อนนักลงทุนทางTNN24(UBC7)จันทร์-ศุกร์ 13.10-13.30
(สมัครสมาชิกเพื่อดูชาร์ต+อ่านบทวิเคราะห์ก่อนเปิดทำการภาคเช้า และข้อมูลกระทิงทองส่องหุ้นเด่นรายตัว หรือรับข้อมูลหุ้นเด่นฉับไวทันการตัดสินใจทางSMS)
****************
1.FEDอัดฉีดQE2จำนวน6แสนล้านดอลลาร์ สูงกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ที่5แสนล้านดอลลาร์ ดาวโจนส์บวกเล็กน้อย แต่ยังต้องทดสอบด่านพีคเก่า11,260จุดให้แตก จึงจะไปต่อได้ ไม่เช่นนั้นก็ยังเสี่ยงหมดรอบแล้วลงแรงต่อไป
-ดัชนีดาวโจนส์ แกว่งผันผวนเหมือนกับไม่แน่ใจในทิศทาง หลังจากFEDอัดฉีดเงินหนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ(QE2)จำนวน 6 แสนล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดหมายเอาไว้ที่ 5 แสนล้านดอลลาร์(แต่ก็ยังต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์บางสำนักประเมินเอาไว้ถึง2.2ล้านดอลลาร์จึงน่าจะพอเพียง)
โดยหลังรู้ข่าว ดาวโจนส์ลงแดนลบลงมาที่11097จุด หรือ-90จุด จากนั้นมีแรงช้อนซื้อเข้ามา ขึ้นไปปิดบวกเล็กน้อย+26จุด ที่11215จุด
ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดบวกแรงกว่า2% เนื่องจากเล็งว่าQE2จะกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯดีขึ้น จะส่งผลดีต่อการส่งออกของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นอื่นๆไม่ได้บวกแรงนัก โดยเปิดบวกมาราว0.2-0.5%เท่านั้น ตลาดหุ้นไทยน่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับเอเชีย โดยเฉพาะการอิงกับตลาดหุ้นฮ่องกง
-ส่วนปัจจัยลบ อาจจะเกิดความกังวลดังต่อไปนี้ 1.การที่ศาลสั่งให้ส.ส.ที่ซื้อหุ้นต้องห้ามพ้นตำแหน่ง6คน ทำให้เสถียรภาพรัฐบาลอ่อนแอลง เพราะเสียงสนับสนุนหายไป 2.คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ในปลายเดือนนี้ อาจทำให้มีแรงขายลดความเสี่ยงออกมาก่อน 2.ธปท.ทยอยออกมาตรการคุมฟองสบู่ในประเทศ ล่าสุดคุมเข้มการปล่อยกู้ซื้อคอนโดฯ
*ดาวโจนส์ยังต้องลุ้นจะผ่านพีคเก่าได้หรือไม่? ขณะที่ดอลลาร์ใกล้จุดต่ำสุด ยังระวังอาจมีการขายหุ้นไปช้อนดอลลาร์
ก.หากผ่านด่านนี้ได้ในสัปดาห์นี้ก็จะยังขึ้นต่อไป โดยอาจแกว่งขึ้นไปเป้าหมายถัดไป11800-12000จุด และหนุนหุ้นทั่วโลกขึ้นตาม
ข.หากไม่ผ่าน และหรือลงหลุดแนวรับแถว10950จุด ก็อาจลงแรงไปเขต10600จุด+/- หรือกรณีลึกๆอาจลงไปถึง10200 และฉุดหุ้นโลก รวมทั้งหุ้นไทยตกตาม (ดูสัญญาณmodified stochasticมีสัญญาณเชิงลบ หรือสัญญาณขายครับ เพราะ%kอยู่ต่ำกว่า%d)
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์-การเพิ่มเงินQE2มีผลให้ดอลลาร์เมื่อคืนร่วงแรงลงมาที่75.235จุด แต่แล้วก็ฟื้นกลับไปที่76.62จุด ล่าสุดเช้านี้76.46จุด(จึงยังคงสมมุติฐานเดิมต่อไปว่ามีโอกาสที่ดอลลาร์จะทำจุดbottom outหรือต่ำสุดเขตนี้คือราวๆ75-76จุด และอาจแข็งค่าในระยะต่อไป โดยมีเป้าหมายแข็งขึ้นไปเขต80-82จุด(ซึ่งแปลว่าหุ้นอาจตก)
สรุป-ดังนั้นหากให้ปลอดภัย อาจรอดูดาวโจนส์เพิ่มเติมในคืนวันนี้ หลังทราบผลประชุมFEDแล้ว คือหากผ่านด่านแนวต้าน11260+/-ก็น่าไปต่อ หุ้นไทยจะขึ้นตาม ก็รอfollowเล่นทางขึ้น แต่หากไม่ผ่านและหรือหลุดแนวรับลงมาเสี่ยงจะตกแรง ก็ควรfollowเล่นทางลงตาม เพราะประเด็นหลักตอนนี้มีการรอดูผลประชุมFEDอยู่
ชาร์ตการซื้อขายของต่างชาติ-ตอนนี้ต่างชาติซื้อมาติดแนวต้านสำคัญด่านหนึ่ง ก็อาจเสี่ยงที่จะเปลี่ยนมาเล่นทางขายในระยะต่อไปได้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นผลทางลบต่อหุ้นไทย เพราะการเล่นทางซื้อหรือขายของนักลงทุนต่างชาติมักเป็นตัวชี้ทิศทางตลาดที่สำคัญมาตลอด (อย่างไรก็ตามหากฝรั่งซื้อจนผ่านด่านนี้ก็ยังจะซื้ออีกมาก)
*ข้อสรุปและสมมุติฐานที่สำคัญ-ยังควรเฝ้าดูดัชนีดาวโจนส์ในระยะนี้เพิ่มเติมอีกหน่อย โดยปัจจัยเสี่ยงนอกจากเรื่องการเมืองคดียุบพรรคที่จะเข้ามารบกวนตลาดในปลายเดือนนี้แล้ว ก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อไปในเรื่องค่าเงินดอลลาร์อาจทำจุดต่ำสุด(เขต75-76จุด+/-) และดาวโจนส์กำลังมาทดสอบจุดพีคเดิม(เขต11260จุด+/-)หากไม่ผ่าน ต่อไปอาจได้เห็นกองทุนเก็งกำไร(เฮดจ์ฟันด์)ขายทำกำไรในตลาดหุ้นดาวโจนส์ และหุ้นทั่วโลก แล้วหันไปช้อนซื้อดอลลาร์ราคาถูกเพื่อการเก็งกำไร และอาจมีผลให้ตลาดหุ้นไทยตกพักฐานได้
จึงยังคงคำแนะนำว่าหากขึ้นมาบริเวณ~1020-1030 อาจต้องเจอขายทำกำไร อาจจะขายทำกำไรไปด้วย และรออ่อนตัวลงจึงจะน่าสนใจช้อนซื้อ
(เว้นแต่จะเห็นดาวโจนส์ผ่านด่านแนวต้าน และดอลลาร์ร่วงหลุดแนวรับ ก็จึงจะกลับมาเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย)
2.SETแนวต้าน1020-1025 หากไม่ผ่านยังเสี่ยงตกปรับฐาน กรณีผ่านจะเป็นsuper bullish
ชาร์ตSETรายสัปดาห์-กำลังมาทดสอบแนวต้านuptrend channelสำคัญของภาพระยะกลาง แถวๆ1020-1025จุด ขณะที่มีแนวรับย่อยๆบริเวณ1010-1000จุด+/- ถัดไป990จุด+/- ข้อพิจารณาเป็นดังนี้
ก.หากยังไม่ผ่านด่านแนวต้าน1020-1025จุด+/-ก็อาจเกิดการตกปรับฐานลงไปก่อน บริเวณ990-980จุด+/-
ข.กรณีผ่านด่านแนวต้าน1020จุด จะเกิดการเหวี่ยงตัวrallyต่อเนื่องไปที่แนวต้านเป้าหมายถ้ดไป1050ถัดไป1100-1130 ระยะกลางอาจขึ้นไป1300หรือกระทั่ง1470จุด
ชาร์ตรายวัน-มีสัญญาณบวกจากmodified stochasticsเกิดสัญญาณซื้อ แต่ชาร์ตแท่งเทียนเป็นลบ เพราะมีรูปแบบshooting starขาชี้ฟ้า
ข้อพิจารณาสำคัญมีอยู่ว่า
1.กรณีดี-หากSETตีแตกด่านแนวต้านบริเวณ1020จุด+/-เด็ดขาด แสดงว่าจะขึ้นต่อไปแนวต้านถัดไป1030ถัดไป1030-1050จุด ตามภาพใหญ่ที่พูดถึงในชาร์ตรายสัปดาห์
2.กรณีไม่ดี-ตีด่าน1020จุดไม่แตกแล้วลง อาจเสี่ยงลงไปด่านแรก1009ถัดไปหากหลุดจะลงไป1000+/- ฐานใหญ่
-กรอบแนวรับ 1000-995จุด ฐานใหญ่ 980จุด+/-
กลยุทธ์-จับตามองว่าจะผ่านด่าน1020ได้หรือไม่ หากได้ก็เล่นอิงขาขึ้น โดยให้รอดูดาวโจนส์คืนนี้ประกอบด้วย แต่หากไม่ผ่าน1020-1025ก็ยังน่าขายทำกำไร แล้วรอซื้อคืนเมื่อตกปรับฐานต่อไป
3.SET50 แนวต้าน705-710แนวตก675-680 ซื้อแนวรับ-ขายแนวต้าน
ชาร์ตที่4:SET50รายสัปดาห์ จะพบว่า กำลังขึ้นมาทดสอบแนวต้านเป้าหมายแรกบริเวณ1ใน3แถวๆ705-710จุด+/- โดยทั่วไปมักโดนขายหรือพักฐานก่อน กรอบแนวรับแรกๆ701-695 กรอบรับล่างลึกๆ675-670จุด+/-
ข้อพิจารณาคือหากในสัปดาห์นี้หากสามารถตีด่านแนวต้านบนเขต695 หรือพีคเก่า699.60แตก ก็จะมีโอกาสขึ้นไปด่านถัดไป710จุด+/-ดีสุดไม่น่าเกิน715+/-
แต่หากไม่ผ่านด่าน695 หรือพีคเก่า699.60ก็เสี่ยงตกปรับฐานลงไป690ต้นๆหรือ ลึกๆ680 หรือต่ำกว่า(เช่น675จุด+/-ได้)
ชาร์ตรายวัน-กำลังมาทดสอบแนวต้าน705หากผ่านจะขึ้นไปไม่เกิน711หรือ714.60 แต่อาจตกปรับฐานเมื่อทดสอบต้าน แนวรับแรก704ถ้ดไป700และหากหลุดจะลงไป693-695 ถัดไป685และลึกๆแถว672-675จุด
คำแนะนำ-ขายที่แนวต้าน710-715จุด+/- แล้วรอช้อนซื้อคืนที่แนวรับ โดยเผื่อให้ลึกถึง680จุด+/-
*****
เกี่ยวกับผู้เขียน
-ประธานกรรมการ บริษัทหลักรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เพื่อนนักลงทุน TNN24
-มหาบัณฑิตด้านการจัดการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน NIDA
-ประกาศนียบัตรสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.รุ่น10,ปรม.รุ่น3และปศส.รุ่น1
-ผู้เขียนหนังสือทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน(พิมพ์10ครั้งในปี2546)
*******************
สมัครสมาชิกเพื่อติดตามหุ้นเด่น ก่อนเปิดตลาดทุกเช้า วันนี้เรื่อง "BANPU PTT และหุ้นแบงก์น่าช้อนราคาไหน TCCจะไปยาวเท่าไหร่" ที่ http://www.tontancorp.com/ สอบถามสมัครสมาชิก โทร.02-9275800
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น