โดย *ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ที่ปรึกษาการลงทุนใบอนุญาตเลขที่12888 บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร.029275800 www.tontancorp.com ติดตามชมรายการเพื่อนนักลงทุนทางTNN24(UBC7)จันทร์-ศุกร์ 13.10-13.30
(สมัครสมาชิกเพื่อดูชาร์ต+อ่านบทวิเคราะห์ก่อนเปิดทำการภาคเช้า และข้อมูลกระทิงทองส่องหุ้นเด่นรายตัว หรือรับข้อมูลหุ้นเด่นฉับไวทันการตัดสินใจทางSMS)
****************
1.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดช่วงนี้-ข่าวดีกับข่าวร้ายมาเจอกัน อาทิตย์นี้ข่าวดี ต่อไปกังวลคดียุบพรรค กับฝรั่งขาย
-ดัชนีดาวโจนส์ ใกล้แนวต้านพีคเดิมโดนขายลงปิดlow-ดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ช่วงแรกขึ้นไปแรง สูงสุดในวัน11244 หรือบวกจากวันก่อน125จุด แต่พอไปใกล้แนวต้านพีคเดิมที่เคยทำไว้11258จุดที่เคยสร้างไว้ในเดือนเมษายนก็โดนขายร่วงลงมาแดนลบ ก่อนจะดึงขึ้นปิดบวกนาทีสุดท้ายเพียง 6 จุดที่ระดับ11124 จุด
ปัจจัยหนุนเมื่อวานนี้คือ 1.การคาดการณ์เชิงบวกว่าQE2อาจสูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้5แสนล้านดอลลาร์ 2.ผลเลือกตั้งสหรัฐฯกลางเทอมคาดพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากในสภาล่าง(สถิติที่ผ่านมาหุ้นมักขึ้นแรงหลังการเลือกตั้ง หรือที่เรียกว่าelection rally) 3.จีนรายงานPMIเดือนตค.สูงสุดรอบ6เดือน
-ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นปิดเหนือ1000จุดได้เป็นหนแรกในรอบ 15 ปี และปิดที่จุดสูงสุดในรอบ 14 ปี แต่ต่างชาติขายออกมา เพราะยังรอดูปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการทยอยขายทำกำไรก่อนสิ้นงวดบัญชีของต่างชาติ ซึ่งมักจะทำในช่วงเดือนพย.เนื่องจากไม่มีข่าวบวกใหม่ๆหนุนดัชนีฯปรับขึ้น เหมือน2เดือนที่ผ่านมา
-ส่วนปัจจัยลบ อาจจะเกิดความกังวลดังต่อไปนี้ 1.คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ในปลายเดือนนี้ อาจทำให้มีแรงขายลดความเสี่ยงออกมาก่อน 2.ธปท.เตรียมออกมาตรการคุมฟองสบู่ในประเทศ 3.พันธมิตรนัดชุมนุมหน้าสภาฯไม่เห็นชอบต่อการเจรจาเรื่องเขตชายแดนไทย-เขมรในวันนี้ 4.ความผิดหวังที่ดาวโจนส์ยังไม่ผ่านด่านแนวต้านใหญ่ และลงปิดlow และพอพ้นสัปดาห์นี้ก็ไม่มีปัจจัยใหม่ๆให้ได้ลุ้นกันแล้ว
*ดาวโจนส์น่าได้ลุ้นขึ้นมาทดสอบพีคเก่า แต่ขึ้นกับQE2จะชี้ชะตา ปัญหาคือหากไม่ผ่านอาจตกปรับฐานแรง ขณะที่ดอลลาร์ใกล้จุดต่ำสุด ยังระวังอาจมีการขายหุ้นไปช้อนดอลลาร์
ก.หากผ่านด่านนี้ได้ในสัปดาห์นี้ก็จะยังขึ้นต่อไป หนุนหุ้นทั่วโลกขึ้นตาม
ข.หากไม่ผ่าน และหรือลงหลุดแนวรับแถว11050 หรือ10940จุด ก็อาจลงแรง และฉุดหุ้นโลก รวมทั้งหุ้นไทยตกตาม (ดูสัญญาณmodified stochasticมีสัญญาณเชิงลบ หรือสัญญาณขายครับ เพราะ%kอยู่ต่ำกว่า%d)
สรุป-หากให้ปลอดภัย อาจรอดูดาวโจนส์เพิ่มเติม คือหากผ่านด่านแนวต้าน11260+/-ก็น่าไปต่อ หุ้นไทยจะขึ้นตาม ก็รอfollowเล่นทางขึ้น แต่หากไม่ผ่านและหรือหลุดแนวรับลงมาเสี่ยงจะตกแรง ก็ควรfollowเล่นทางลงตาม เพราะประเด็นหลักตอนนี้มีการรอดูผลประชุมFEDอยู่
ปัจจัยเสี่ยง-ดอลลาร์ถึงจุดต่ำสุดอาจฟื้นแรง ระวังบาทอ่อน ฝรั่งขายหุ้น-ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงมากระทั่งถึงเขตsupport lineขนาดใหญ่บริเวณ76จุด+/-แล้วฟื้นตัวขึ้น ล่าสุด77.28จุด มีโอกาสมากขึ้นในเวลานี้ว่าอาจทำจุดbottom out(ต่ำสุด)ผ่านพ้นไปแล้ว และอาาจฟื้นขึ้นไป ระยะต่อไปมีเป้าหมายฟื้นตัว80-82จุด+/- (ดูที่ http://www.kitco.com/)
ชาร์ตการซื้อขายของต่างชาติ-ตอนนี้ต่างชาติซื้อมาติดแนวต้านสำคัญด่านหนึ่ง ก็อาจเสี่ยงที่จะเปลี่ยนมาเล่นทางขายในระยะต่อไปได้
*ข้อสรุปและสมมุติฐานที่สำคัญ-ควรติดตามผลประชุมFEDว่าจะอัดฉีดเศรษฐกิจอเมริกาเท่าไร หากให้5แสนล้านดอลลาร์ จะเป็นข่าวร้ายฉุดดาวโจนส์ลง หุ้นไทยและหุ้นโลกลงตาม แต่หากให้เกินไปมากๆจะเป็นข่าวดีหนุนดาวโจนส์ขึ้น และหุ้นไทยหุ้นโลกขึ้นตาม แล้วไปลุ้นหลังเลือกตั้งกลางเทอมอเมริกาจะหนุนขึ้นต่อไปอีก
แต่ยังเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน เพราะหากค่าเงินดอลลาร์ทำจุดต่ำสุด(เขต76จุด+/-) และดาวโจนส์กำลังมาทดสอบจุดพีคเดิม(เขต11260จุด+/-)หากไม่ผ่าน ต่อไปอาจได้เห็นกองทุนเก็งกำไร(เฮดจ์ฟันด์)ขายทำกำไรในตลาดหุ้นดาวโจนส์ และหุ้นทั่วโลก แล้วหันไปช้อนซื้อดอลลาร์ราคาถูกเพื่อการเก็งกำไร และอาจมีผลให้ตลาดหุ้นไทยที่กำลังทดสอบแนวต้านด่าน1000จุด+/- หรือ1005-1007ไม่เกิน1010-1013หรือ1020อาจต้องเจอขายทำกำไร ปรับฐานรุนแรงต่อไปได้
(เว้นแต่จะเห็นดาวโจนส์ผ่านด่านแนวต้าน และดอลลาร์ร่วงหลุดแนวรับ ก็จึงจะกลับมาเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย)
2.SETแนวต้าน1005,1013ควรลงทุนด้วยความระมัดระวัง น่าขายช่วงวิ่งขึ้นแนวต้าน และรอดูความชัดเจน
ชาร์ตSETรายวัน-เด้งตัวขึ้นเมื่อวานนี้ตามคาดการณ์ หลังมีสัญญาณบวก เพราะวันศุกร์ลงไปที่979จุด เท่ากับจุดต่ำเก่า ฟอร์มตัวเป็นรูปแบบdouble bottom ประกอบกับชาร์ตแท่งเทียนรายวันมีรูปแบบhammer ที่สำคัญมาปิดเหนือแนวต้านจิตวิทยา1000จุดเป็นหนแรกในรอบ14ปี อาจทำให้นักลงทุน”รู้สึกกระทิง”มากก็ได้ โดยที่วันนี้มีกรอบเคลื่อนไหวดังนี้
-กรอบแนวรับ หากลงตามหุ้นเอเชียที่อ่อนตัวลงเป็นส่วนใหญ่ก็อาจลงไม่มากนัก คือแถวๆ999 หรือแย่ๆ995-991จุด
-กรอบแนวต้าน ด่านแรก1005-1007จุด หากไม่ผ่านด่านนี้ก็อาจลงไปที่แนวรับข้างต้น แต่กรณีผ่านอาจไปต่อด่าน1010-1013จุด แต่ก็พร้อมจะโดนขายสลับ เพื่อปรับลดภาวะover boughtที่ขึ้นมาแรงวานนี้ (กรณีที่สุดในรอบนี้ยังมองไปไม่เกิน1020จุด)
กลยุทธ์-เนื่องจากยังไม่ชัดเจนเรื่องQE2 ต้องรอผลประชุมFEDต่อในคืนนี้ ขณะที่ปัจจัยลบการเมืองเรื่องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์อาจเข้ามากวน และเป็นไปได้มากขึ้นว่าฝรั่งน่าจะหันมาเล่นทางขาย ดังนั้นจึงแนะนำให้”ขายทำกำไรช่วงที่rallyขึ้น”มากกว่าที่จะตามแห่ไล่ราคา หากจะช้อนซื้อ ก็รอช่วงตกปรับฐาน จะปลอดภัยกว่า
3.SET50 ทดสอบแนวต้าน695+/- หากผ่านจะขึ้นไป700หรือ705-710 แต่หากไม่ผ่านเสี่ยงลงไป675-680 หรือลึกๆ673จุด
ชาร์ตที่4:SET50รายสัปดาห์ จะพบว่า หลังจากสัปดาห์ก่อนลงมาใกล้support lineที่เป็นแนวรับหลัก670+/- (โดยลงมาที่672จุด) ก็ฟื้นตัวขึ้นแรง และเมื่อวานมาปิดที่กรอบแนวต้านบน หรือdowntrend lineบริเวณ695จุดพอดี
ข้อพิจารณาคือหากในสัปดาห์นี้หากสามารถตีด่านแนวต้านบนเขต695+/-แตก ก็จะมีโอกาสขึ้นไปด่าน700 ถัดไป706-710จุด
แต่หากไม่ผ่านด่าน695+/-ก็เสี่ยงตกลงไปลึกๆ680 หรือต่ำกว่า(เช่น676-673จุดได้)
ชาร์ตรายวัน-วันนี้มีแนวรับ688-685 แนวต้าน695-696 หากผ่านอาจขึ้นไปเขต700-703ไม่เกิน707จุด
แนะนำ-:ซื้อที่แนวรับ และขายที่แนวต้าน
*ข้อสรุปที่สำคัญ-ระยะสั้นอาจขายทำกำไรช่วงหุ้นวิ่งขึ้น อาจเป็นเขต1005-1010จุด+/- โดยให้ดูปัจจัยเรื่องQE2จากการประชุมFEDสัปดาห์นี้ และการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกาประกอบ ส่วนระยะกลางให้ดูปัจจัยเรื่องค่าเงินดอลลาร์ ค่าเงินบาท ตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะดาวโจนส์ประกอบเป็นสำคัญ
*****
เกี่ยวกับผู้เขียน
-ประธานกรรมการ บริษัทหลักรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
-ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เพื่อนนักลงทุน TNN24
-มหาบัณฑิตด้านการจัดการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน NIDA
-ประกาศนียบัตรสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.รุ่น10,ปรม.รุ่น3และปศส.รุ่น1
-ผู้เขียนหนังสือทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน(พิมพ์10ครั้งในปี2546)
*******************
สมัครสมาชิกเพื่อติดตามหุ้นเด่น ก่อนเปิดตลาดทุกเช้า วันนี้เรื่อง "BANPU PTT และหุ้นแบงก์น่าช้อนราคาไหน TCCจะไปยาวเท่าไหร่" ที่ http://www.tontancorp.com/ สอบถามสมัครสมาชิก โทร.02-9275800
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น